تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی

روند و خط روند انواع روند ها

تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی

در زمان معامله کردن، فارغ از جهت روند، تشخیص قدرت روند هم می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. زمانی که بدنبال سنجش قدرت روند هستیم، اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار) ابزاری است که میان تحلیلگران تکنیکال محبوبیت زیادی دارد.

این اندیکاتور در بازه 0 تا 100 تغییر می‌کند، زمانی که ADX عددی زیر 20 را نمایش دهد یعنی روند ضعیف بوده و برای اعداد بالای 50 به مفهوم قدرت روند است.

روشی که اندیکاتور ADX محاسبات را انجام می‌دهد ممکن است پیچیده باشد، امّا بطور خلاصه بدانید که هر چقدر روند قوی‌تر بود این اندیکاتور عدد بزرگتری را نشان می‌دهد.

زمانی که ADX کوچک است، بدین معناست که قیمت تقریباً ثابت بوده و معاملات بصورت رنج انجام می‌گیرد.

زمانی که ADX بالای 50 بود، بدین معناست که تحرکات قیمتی آغاز شده و قیمت در یک روند شروع به حرکت می‌کند.

برخلاف Stochastic اندیکاتور ADX به ما نمی‌گوید که روند صعودی خواهد بود یا نزولی. بجای آن، صرفاً قدرت روند فعلی را اندازه‌گیری می‌کند.

بنابراین، اندیکاتور ADX برای اندازه‌گیری قدرت روند و نیز فهم رنج بودن سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محاسباتی که این اندیکاتور انجام می‌دهد بر اساس قیمت بسته‌ شدن نیست بلکه با استفاده از بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روز، محاسبات صورت می‌گیرد.

فارغ از صعودی یا نزولی بودن روند، هر چقدر که قدرت روند بیشتر باشد اندیکاتور ADX بزرگتر خواهد بود.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می‌کنید، اعداد 20 و 40 را بعنوان نقاط کلیدی در نظر داشته باشید. در شکل زیر یک جدول برای تفسیر این اندیکاتور قرار داده شده تا با نگاه به آن بتوانید به سادگی اندیکاتور را تفسیر کنید.

به چارت زیر نگاه کنید و اندیکاتور را در زمان رنج و روند دار بودن سهم در نظر بگیرید:

با توجه به مثال بالا که مربوط به سهام فباهنر(مس شهید باهنر) است، زمانی که ADX زیر 20 است، سهم در رنج قرار گرفته است.

پس از مدت کوتاهی که روند قدرت می‌گیرد، اندیکاتور ADX شروع به افزایش می‌کند. این سیگنالی است مبنی بر اینکه روند در حال قدرت گرفتن است.

به این نکته دقت داشته باشید که این اندیکاتور از 14 دوره قبلی استفاده می‌کند. بنابراین اگر پس از روند صعودی بلافاصله روند نزولی آغاز شود، این اندیکاتور سیگنال غلط می‌دهد.

در این حالت حتی اگر روند نزولی بسیار قدرتمند باشد، این اندیکاتور کاهشی بوده و قدرت روند را کم نشان می‌دهد. در واقع این اندیکاتور تضعیف شدن روند صعودی را نشان می‌دهد.

چگونه در معامله کردن از ADX استفاده کنیم

یکی از راه‌ها استفاده از ADX در معاملات، نگاه کردن به جهت حرکت اندیکاتور و پس از آن تصمیم گیری در باره قدرت روند است.

امّا راه بهتر، استفاده از ADX در کنار دیگر اندیکاتورها است. بخصوص اندیکاتورهایی که صعودی بودن و یا نزولی بودن روند سهم را شناسایی می‌کنند.

بنابراین با استفاده از اندیکاتورهای دیگر، ابتدا جهت روند را تشخیص داده و با نگاه به ADX قدرت را روند را بسنجید، همچنین برای خروج از سهم هم با ابزارهای مکمل می‌توانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

حالا که با ADX آشنا شدید، اگر از این به بعد احساس کردید روند در حال تضعیف است، با نگاه کردن به ADX می‌توانید درک بهتری از تضعیف شدن یا قدرت گرفتن روند داشته باشید.

تشخیص تغییر روند با مشاهده شکست خط روند

برای تشخیص تغییر روند؛ اولین اتفاقی که باید رخ دهد تا تحلیل گر شروع به تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی بررسی این موضوع کند، شکست خط روند است. شکست خط روند در پرایس اکشن به تنهایی نمایانگر تغییر روند در یک نمودار نیست، اما یکی از نشانه های مهم تغییر روند به شمار می رود. ما بعد از اینکه متوجه شکست خط روند شدیم به دنبال دو اتفاق دیگر نیز هستیم تا مطمئن شویم روند تغییر پیدا کرده است. با این مقاله ما را همراهی کنید تا به سادگی تشخیص دهید که آیا روند ادامه دار است یا به انتهای روند رسیده ایم.

• شکست خط روند
  • حرکت بعد از شکست خط روند
  • تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

  شکست خط روند

  هنگامی که قیمت در برخورد با خط روند بجای بازگشت بتواند از آن عبور کند به این عمل شکست خط روند گفته می شود. لازم است متذکر شویم که شکست خط روند هیچ شرطی جز عبور قیمت از آن را ندارد. البته به این نکته دقت کنید که خط روند نیز یک خط باریک نیست، بلکه پهنا دارد که شما با تمرین خود به آن پی خواهید برد.

  حرکت بعد از شکست خط روند

  وقتی که قیمت خط روند را می شکند، اکثرا به همان خط پولبک زده و سپس ادامه حرکت می دهد، این حرکت را تا حمایت و یا مقاومت بعدی ادامه خواهد داد. در خطوط بادبزنی اغلب وقتی یکی از خط روندها می شکند، قیمت خود را به خط روند بعدی می رساند. اما این سوال که آیا ما بعد شکست خط روند ترید کنیم یا نه؟ جواب خیر است چرا که برای ورود به ترید فقط شکست خط روند کافی نیست و انشالله در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  تغییر روند در تحلیل تکنیکال

  خوب اگر از کاربران سایت ما هستید و مقالات ما را دنبال می کنید شاید به این تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی سوال رسیده اید که چرا باید های و لوها (سقف و کف) را مشخص کرده، بعد از آن نرمالیزه نموده و سپس خط روند را کشید؟ همه این کارها برای چه منظوری انجام می شود؟ در این مقاله به جواب خود خواهید رسید چرا که ما در نظر داریم، با استفاده از این اطلاعات بدست آمده به سوالاتی مانند کی تغییر روند ایجاد می شود؟ از این تغییر روند چه استفاده هایی باید نمود؟ پاسخ دهیم.

  تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

  تریدرها بعد از اینکه خط روند ها را رسم نمودند در جایی متوجه خواهند شده که خط روند شکسته شده، و این همان زنگ آماده باش برای تریدر می باشد که خود را برای تغییر روند در حرکت قیمتی آماده کند. شکسته شدن خط روند به تنهایی نشانه تغییر روند نمی باشد، برعکس بسیاری از مطالبی که خود شخصا در جاهای مختلف با آن مواجه شده ام. شکسته شدن خط روند فقط یک هشدار بوده و به هیچ وجه نمی تواند خبر از تغییر روند حرکتی دهد و آن را تایید نماید.

  

  بعد از شکسته شدن خط روند بنده می خواهم 2 نکته را به شما بگویم که اگر این دو نیز اتفاق افتاد می گوییم که تغییر روند اتفاق افتاده است.

  1- بعد شکسته شدن خط روند در روند های نزولی قیمت بایستی های (سقف) قبلی را بزند و در روند های صعودی بایستی قیمت لوی (کف) قبلی خود را دیده باشد.

  2- بعد از اینکه های و یا لوی قبلی خود را زد در روندهای نزولی نباید لوی پایین تر از لوی قبلی داشته باشد . در روندهای صعودی نباید هایی بلاتری از های قبلی داشته باشد.

  3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از صعودی به نزولی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

  • خط روند نهایی شکسته شود
  • آخرین لوی روند قبلی زده شود
  • های تشکیل شده بالاتر از آخرین های قبلی پایین تر باشد.

  3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی به صعودی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

  • خط روند نهایی شکسته شود
  • آخرین های (قله) روند قبلی زده شود
  • لوی تشکیل شده بالاتر از آخرین لوی قبلی بالاتر باشد.

  تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی و یا صعودی به ساید؛ در برخی موارد روند برعکس نمی شود در واقع به طور موقتی بازار در بلاتکلیفی به سر می برد.

  استفاده از تغییر روند در ترید کردن

  حال که شما توانستید تشخیص بدهید که روند تغییر کرده، در واقع شما اصل کار را انجام داده اید. چرا که اگر در بازار های یکطرفه فعالیت دارید مانند بورس ایران بایستی در تغییر روند از نزولی به صعودی خرید کنید. و در تغییر روند از صعودی به نزولی بایستی پول خود را از آن سهام بیرون بکشید. و اگر در بازار های دو طرفه مانند فارکس ترید می کنید، تغییر روند یعنی اینکه شما نسبت به خرید و یا فروش اقدام کنید یعنی اوردر بای یا سل بگیرید.

  سوالات متداول در مورد تغییر روند

  در حالت زنده بازار که هنوز نمودار در حال شکل گیری است از کجا بدانیم که های یا لو تشکیل شده است یا هنوز نه؟

  برای تشخیص این که های یا لو تشکیل شده یا هنوز نه، بایستی به تایم فرم های پایین تر رفت تا متوجه شد که کجا احتمال دارد که های یا لو باشد.

  در بورس ایران که صف خرید و یا فروش ایجاد می شود و از طرفی برای تشخیص اینکه روند تغییر کرده یا نه مدت زمانی باید بگذرد چه باید تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی کرد؟

  منظور سوال این است که در بورس ایران قبل از اینکه تاییدیه های تغییر روند رخ دهد اکثرا صف خرید و یا فروش درست شده است و نمیشه وارد و یا از سهمی خارج شد حال چه کنیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که در این چنین بازار هایی علاوه بر تحلیل تکنیکال بایستی از روش های دیگر نیز استفاده کرد. که در این مورد بهترین روش برای تشخیص استفاده از دانش و یا روش تابلو خوانی است.
  

  روند نزولی

  بعد از بررسی روند صعودی نوبت میرسه به روند نزولی، در روند نزولی هم ما برای اینکه یک روند را داشته باشیم قبل از آن باید یک حرکت نزولی را ببینیم و برای اینکه یک حرکت نزولی داشته باشیم باید قبل از آن یک اکستنشن قوی به سمت نزول و یک کارکشن ضعیف در جهت مخالف روند داشته باشیم.

  یادآوری : اگه تعریف اکستنشن( extension ) و کارکشن( correction ) را با خصوصیاتی که هر یک باید داشته باشند را نمیدونی پیشنهاد میکنم اول مقاله ( سرنخ های تشخیص روند بازار ) را مطالعه کن و بعد به ادامه این مطلب بپرداز. ( به تصاویر زیر توجه کنید )

  نکته 1 : اکستنشن به یک گام پر قدرت گفته میشه و کارکشن به یک اصلاح ضعیف گفته میشه.
  نکته 2 : در حرکت قیمت، صفت قدرت در اکستنشن و صفت ضعف در کارکشن فوق العاده مهم است.

  1

  2

  3

  نشانه های روند نزولی

  ما برای اینکه یک حرکت نزولی را ببینیم نیاز به یک اکستنشن به سمت پایین و یک کارکشن به سمت بالا داریم یعنی تصویر شماره 3 ، مادامی که این حرکت های قیمت به سمت نزول ادامه داشته باشد روند نزولی ما ادامه دارد. ( به تصاویر زیر دقت کنید )

  4

  5

  6

  حالا باهم تصویر را بررسی میکنیم ( تصویر شماره 4 ) : همانطور که میبینید ما یک اکستنشن( گام ) به سمت پایین و بعد از آن یک کارکشن( اصلاح ) ضعیف به سمت بالا داریم پس ما یک حرکت نزولی داریم.

  ( تصویر شماره 5 ) : و میبینیم بعد از گام و اصلاح اول دوباره به همین صورت یک اکستنشن و کارکشن نزولی داریم پس روند ادامه دارد.

  ( تصویر شماره 6 ) : همانطور که مشاهده میکنید مجددا بعد از گام و اصلاح دوم دوباره یک اکستنشن و کارکشن نزولی داریم پس روند همچنان ادامه دارد و مجموعه این حرکات باهم یک روند نزولی را میسازند. هر چند در گام سوم ضعف قدرت در کندل ها و کم شدن شیب نزول نسبت به گام قبلی( یعنی گام دوم ) قابل رویت است که نشانه ی تضعیف شدن فروشنده ها میباشد و همچنین اصلاح یا کارکشن آن بیش از 50 درصد گام نزولی خود بالا آمده و با کندل های قویتری نسبت به اصلاح قبلی( یعنی اصلاح گام دوم ) و با شیب تند تری، که این ها همه نشانه هایی هستند که فروشنده ها دیگه تمایلی به فروش و پایین آوردن قیمت ندارند و ما قبل از اینکه قیمت کاری انجام بده و بقیه معامله گران حاضر در بازار متوجه آن بشوند، آن را میبینیم و همین طور که مشاهده می کنید بازار در ادامه رنج شد و قیمت در یک محدوده کوچک در حال نوسان است.

  7

  نتیجه گیری از روند نزولی

  تمام این نشانه های قیمت مثل شیب و تمایلات خریدارها و فروشنده ها را در آموزش های بعدی به طور کامل برای شما بازگو خواهم کرد.
  پس ما باید مراقب این باشیم مادامی که در بازار اکستنشن ها و کارکشن ها دارند ادامه پیدا میکنند روند ادامه دارد.

  یادآوری میکنم : ما تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی به اندیکاتورها یا سطوحی که در بازار مثلا براساس فیبوناچی شکل میگیرند اهمیتی نمیدیم بلکه نشانه های خود قیمت را دنبال می کنیم.

  خوب ما در این مطلب یاد گرفتیم که برای اینکه یک روند نزولی را تشخیص بدیم اول باید یک حرکت نزولی داشته باشیم و اگه این حرکت های نزولی قیمت تکرار شد یک روند نزولی را میسازند و مادامی که این حرکات قیمت ادامه داشته باشند، روند ما هم ادامه دارد. در مطلب بعدی یاد میگیریم چگونه با استفاده از سویینگ ها پایان یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنی.

  مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال | بیدارز

  

  در مطالب قبلی دسته آموزش تحلیل تکنیکال مجله اینترنتی بید ارز بیان شد که قیمت ها در برخی قله ها و دره ها حرکت می کنند و جهت آن قله ها و دره ها روند بازار را تعیین می کند. اکنون بیایید برای آن قله ها و دره ها نام ‌های مناسب خود را تعریف کنیم و در عین حال مفاهیم پشتیبانی و مقاومت را معرفی کنیم.

  اصطلاحات توصیفی نشان میدهد که پشتیبانی یک سطح یا منطقه از نمودارهای بازار است که در آن علاقه به خرید به‌ اندازه‌ کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. درنتیجه کاهش متوقف شده و قیمت ها دوباره برمی گردد. معمولاً سطح حمایت توسط واکنش های نزولی مشخص می شود.

  در شکل زیر نقاط ۲ و ۴ سطح حمایت را در روند صعودی نشان می دهند. (نگاه کنید به هر دو شکل). مقاومت برعکس پشتیبانی است و سطح قیمتی را در بازار نشان میدهد که فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند و باعث پیشبرد قیمت می شود. معمولاً سطح مقاومت با نقطه‌ اوج قبلی مشخص می شود.

  

  در شکل بالا نقاط ۱ و ۳ سطح مقاومت هستند و روند صعودی را نشان میدهد. در روند صعودی، سطح حمایت و مقاومت الگوی صعودی را نشان میدهد. شکل زیر روند نزولی را با قله ها و فرورفتگی های نزولی نشان میدهد.

  

  در روند نزولی، نقاط ۱ و ۳ سطح حمایت و نقاط ۲ و ۴ سطح مقاومت در برابر بازار هستند. در روند صعودی، سطح مقاومت در حالت صعودی متوقف شده و معمولاً در بعضی از نقاط فراتر می رود. در روند نزولی، سطح پشتیبانی برای متوقف کردن دائمی کافی نیست، اما قادر است حداقل به طور موقت از آن پشتیبانی کند.

  داشتن درک کاملی از مفاهیم پشتیبانی و مقاومت برای درک کامل مفهوم روند ضروری است. برای ادامه‌ روند صعودی، هر سطح از سطح پشتیبانی بعدی باید بالاتر باشد. هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح قبل آن باشد. اگر روند صعودی رو به پایین حرکت کند، ممکن است یک هشدار باشد که روند صعودی در حال خاتمه است یا حداقل در حال حرکت از روند صعودی به سمت روند نزولی است.

  اگر سطح پشتیبانی نقض شود، ممکن است روند سیر نزولی خود را طی کند. هرگاه که یک روند در حال نزدیک شدن به اوج قیمت خود است؛ روند در یک مرحله بحرانی قرار میگیرد یعنی به طوری که اگر نتواند مقاومت خود را بشکند میتوان شاهد ریزشی شدن آن روند باشیم. تصاویر زیر نمودارها را شکل می دهد که یا نشان‌ دهنده‌ روند معکوس روند در حال پیشرفت یا صرفا مکث در روند موجود است.

  چگونگی استفاده از معکوس شدن حمایت و مقاومت

  تاکنون ما «حمایت» را به عنوان سطح پایین موج نزولی و «مقاومت» به عنوان سطح بالای موج صعودی تعریف کردیم؛ اما همیشه هم به این صورت نیست. این ما را به سمت یکی از جنبه های جالب تر و کمتر شناخته ‌شده‌ پشتیبانی و مقاومت سوق می دهدT وارونگی نقش آنها است. مثالی از روند معکوس، عدم ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی.

  هرگاه سطح حمایت یا مقاومت میزان قابل توجهی نفوذ کند، نقش های خود را معکوس می کنند و برعکس می شوند. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود و سطح پشتیبانی نیز تبدیل به سطح مقاومتی می شود. برای درک اینکه چرا این اتفاق می افتد، شاید مفید باشد که روان شناسی ایجاد سطح حمایت و مقاومت را مورد بحث قرار دهیم.

  

  در نمودار فوق مثالی از برگشت روند. ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی در نقطه‌ ۵ و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی در نقطه‌ ۴ باعث ایجاد یک روند بازگشتی نزولی می شود

  روان شناسی حمایت و مقاومت

  برای روشن شدن این موضوع بگذارید شرکت کنندگان در بازار را به سه دسته تقسیم کنیم: خریداران، فروشندگان و کسانی که تصمیم نمی گیرند.

  • خریداران معامله گرانی هستند که قبلا چیزهایی را خریداری کرده اند.
  • فروشندگان کسانی هستند که قبلا خود را به فروش متعهد کرده اند.
  • کسانی هم که تصمیم نگرفته اند نمی دانند که بفروشند یا خریدار باشند.

  بیایید فرض کنیم که یک قیمت از منطقه ای شروع به رشد می کند که قیمت ها مدتی در آن بازه قیمتی نوسان داشته اند.

  خریداران (کسانی که در نزدیکی منطقه‌ حمایتی خریداری کرده اند) خوشحال هستند، اما از نخریدن بیشتر پشیمان می شوند. اگر بازار دوباره به نزدیکی سطح حمایت برگردد، می تواند به خرید بیشتری منجر شود. فروشنده اکنون متوجه شده است یا به شدت مشکوک است که در موقعیت نامناسبی قرار دارد. اینکه تا چه حد از آن منطقه حمایت فاصله گرفته است، تأثیر زیادی در این تصمیمات خواهد داشت.

  فروشندگان امیدوار هستند و دعا می کنند که بازار به سطحی که آنها فروش انجام داده اند برسد. کسانی که در حاشیه نشسته اند را می توان به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که هیچ گاه موقعیتی نداشتند و کسانی که به هر دلیلی، پس از مدت ها با فروش در سطح حمایت قبلی از بازار خارج شده اند.

  این گروه مطمئناً به خاطر فروش بی موقع پشیمان هستند. گروه نهایی، افراد بدون تصمیم، اکنون می دانند که قیمت ها بالاتر می رود و تصمیم می گیرند که در فرصت خرید بعدی، وارد بازار شوند. هر چهار گروه تصمیم دارند برای موج نزولی بعدی خرید را انجام دهند. همه‌ آنها در آن ناحیه حمایت «منفعت ویژه ای» دارند. طبیعتاً، اگر قیمت ‌ها در نزدیکی نقطه‌ حمایت کاهش پیدا کنند، تمدید خرید توسط هر چهار گروه برای افزایش قیمت ها تحقق می یابد.

  هرچه قیمت بیشتر در آن منطقه حمایت باقی بماند، قیمت در آن منطقه شروع به رشد می کند و اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر حمایت باقی بماند، اطمینان خرید ایجاد می کند، زیرا بیشتر شرکت کنندگان علاقه‌ خاصی به آن منطقه دارند. میزان معاملات در منطقه‌ حمایت یا مقاومت از سه طریق قابل تعیین است: میزان زمان صرف شده در آنجا، حجم و چگونگی معاملات اخیر.

  هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری در آن سطح ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم یا خنثی معامله ای انجام شود؛ قیمت در آن منطقه شروع به رشد میکند و اهمیت بیشتری ایجاد میکند.

  حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خط مقاومت و حمایت است. اگر سطح حمایت با حجم بالا همراه باشد نشان دهنده‌ تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت این سطح را از زمانی که حجم معاملات کمتر است بیشتر می کند. نمودارهای نقطه و رقم روزانه که وضعیت قیمت را در طول روز نشان میدهد وسیله‌ خوبی برای سنجش این سطوح است. سومین راه تعیین میزان اعتبار، بررسی حجم معاملات اخیر است.

  از آنجا که بازار تحت تأثير عکس العمل خریدار و فروشنده است. این مسئله به روی سطح مقاومت و حمایت نیز تأثیر می گذارد و پتانسیل و قدرت بیشتری به این سطوح میدهد. حال بگذارید این حرکت را بچرخانیم و تصور کنیم که به جای افزایش قیمت، به سمت کاهش حرکت کند. در مثال قبلی، به دلیل پیشرفت قیمت ‌ها، واکنش ترکیبی شرکت کنندگان در بازار باعث شد تا هرگونه واکنش نزولی با خریدهای اضافی درنتیجه ایجاد پشتیبانی جدید روبه رو شود.پ

  با این حال، اگر قیمت ها شروع به کاهش و حرکت به زیر سطح حمایت کنند، واکنش درست برعکس می شود. همه‌ کسانی که در منطقه‌ حمایت خریداری کرده اند، اکنون می دانند که اشتباه کردند. سطح حمایت قبلی به دلیل بالا بودن تمایل برای خرید بود اما حالا همه چیز برعکس شده است. چیزی که به سطح قبلی اعتبار زیادی داده، تعداد معاملات بالا بود و این چیزی است که حالا آن را به یک مقاومت تبدیل کرده است. تمام عواملی که تحت تأثیر عملکرد خریداران و فروشندگان و کسانی بود که بلاتکلیف بودند حالا باعث ایجاد یک مقاومت برای موج ها شده است. مکث و تأمل در مورد اینکه چرا الگوهای قیمتی که توسط نمودارها و مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت انجام می شود مؤثر واقع می شود، مفید است.

  این به دلیل جادوی تولید شده توسط نمودارها یا برخی خطوط ترسیم شده در آن نمودارها نیست. این الگوها به این دلیل کار می کنند که تصاویری از آنچه که در حقیقت فعالان بازار انجام می دهند ارائه دهند و ما را قادر می سازند تا واکنش های آنها را نسبت به رویدادهای بازار مشخص کنیم. تحلیل نمودار درواقع مطالعه روان شناسی انسان و واکنش معامله گران نسبت به تغییر شرایط بازار است.

  متأسفانه از آنجا که ما در دنیای پرتحرک بازارهای مالی زندگی می کنیم، تمایل داریم به اصطلاحات نمودار و اصطلاحات میان بر متکی باشیم که در وهله‌ اول از نیروهای اساسی که تصاویر را در نمودارها ایجاد کرده اند غافل می شویم. دلایل روان شناختی صحیحی وجود دارد که نشان میدهد سطح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت قابل شناسایی است و چرا می توان از آنها برای پیش بینی حرکت بازار استفاده کرد.

  حمایت تبدیل به مقاومت می شود و بالعکس

  نفوذ قیمت در سطح حمایت به مقدار کافی باعث می شود که این سطح تبدیل به محدوده مقاومت شود و بالعکس. هرچه نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجه‌ اعتبار این خطوط بیشتر است و این قانون خصوصا در زمانی که خطوط شکسته می شود نقش معکوس پیدا می کند و اهمیتش بیشتر است. هرچه میزان نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود لرزش این خطا ها بیشتر خواهد شد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که خطوط شکسته شوند و نقش معکوس پیدا کنند.

  شکل زیر در روند صعودی خط حمایت با نفوذ قیمت به داخل آن شکسته شده و تبدیل به خط حمایت می شود. در روند نزولی خط حمایت به وسیله‌ موج های نزولی بعدی شکسته شده و به سطح مقاومت تبدیل می شود. ملاحظه کنید که سطح حمایت در نقطه‌ ۱ به سطح مقاومت در نقطه‌ ۴ تبدیل شده است.

  

  همان طور که ذکر شد خطوط حمایت و مقاومت زمانی شکسته می شوند که قیمت به حد کافی در آنها نفوذ کند و نقش معکوس پیدا کند، اما منظور از مقدار کافی چقدر است؟ در این باره نظرات متفاوتی وجود دارد. به عنوان معیار بعضی از تحلیل گران ۳ درصد نفوذ را معیار قرار می دهند.

  برای مقاومت هایی با مدت زمان کمتر حد کمتری مثلا ۱ درصد معیار است. در واقع هر معامله گری باید شخصا درباره‌ اعتبار نفوذ تصمیم گیری کند. به یاد داشته باشید که خطوط مقاومت و حمایت تنها زمانی تعویض نقش می کنند که قیمت به اندازه‌ کافی تغییر کرده باشد تا بتوان معامله گران را متقاعد کرد که اشتباهاتشان را اصلاح کنند.

  روند و خط روند و 2 استراتژی

  

  روند و خط روند در تحلیل تکنیکال اولین آموزش و شاید آخرین آموزش تکنیکال باشد ! چرا ؟ چون اگر شما فقط همین یک آموزش را بیاموزید و عمیقا درک کنید به هیچ آموزش تحلیلی دیگری نیاز نخواهید داشت و 2 استراتژی عالی خواهید داشت .

  روند و خط روند و 2 استراتژی

  تعریف روند

  به سمت و سو و جهت حرکت قیمت روند می گوییم . اگر عدد قیمت رو به فزونی و رشد بود روند ما صعودی است(UP TREND ) و اگر عدد قیمت رو به کاهش و نزولی بود روند ما نیز نزولی است ( DOWN TREND ) اما اگر قیمت مدتی در یک بازه ثابت نوسان کرد ما یک روند خنثی و یا SIDETREND دارید

  

  روند و خط روند انواع روند ها

  روند و خط روند و 2 استراتژی

  در روند صعودی کف ها یا دره ها بالاتر از دیگری شکل می گیرند و هرگاه کفی بالاتر از کف قبلی شکل گرفت نود درصد سقف یا قله ای بالاتر از قبلی هم شکل خواهد گرفت و این یعنی سیگنال خرید !!

  در روند نزولی
  سقف ها یا قله ها پایین تر از قله قبلی تشکیل خواهدشد و به پیروی از آن کف ها نیز پایین تر از کف قبلی ، پس اگر قله ای پایین تر از قله قبلی شکل گرفت روند نزولی هشدار داده است و امکان تغییر روند داریم و باید خارج شویم!! .

  اما روند ساید
  اگر حرفه ای بودیم :
  در کف ها می خریم و در سقف ها خارج می شویم
  اگر آماتور بودیم :
  به محض تشخیص رنج شدن بازار خارج می شویم تا جهت بازار مشخص شود یا رومی روم یا زنگی زنگ . یا میریزه یا میره بالا !

  چطوری از روند ها استفاده کنیم؟

  برای رسم خط روند صعودی دره ها را به هم وصل می کنیم .تا زمانی که قیمت بالای این خط قرار دارد انتظار رشد قیمت را داریم و و در نتیجه می توان به خرید فکر کرد.اما اگر قیمت زیر این خط آمد روند نزولی می شود وانتظار افت را داریم و در نتیجه بفروشیم

  

  روند و خط روند انواع روند ها

  روند و خط روند و 2 استراتژی

  برای رسم خط روند نزولی قله ها را به هم وصل می کنیم .تا زمانی که قیمت پایین این خط قرار دارد انتظار افت قیمت را داریم و و در نتیجه می توان به فروش فکر کرد.اما اگر قیمت بالای این خط آمد روند صعودی می شود وانتظار رشد را داریم و در نتیجه می خریم

  

  روند و خط روند انواع روند ها

  روند و خط روند و 2 استراتژی

  انواع زمانی روند ها

  از انواع روند صعودی نزولی و سایت بگذریم به دسته‌بندی روند ها بر اساس تاریخ محقق شدن روند کامل نمی‌توان غافل شد ، روندها به چند دسته تقسیم می شوند روند بلندمدت ، روند کوتاه مدت و روند میان مدت

  در روند بلندمدت معمولا یک بازه ۶ ماه تا یک ساله و بالاتر را مد نظر قرار می دهیم

  روند میان مدت یک بازه زمانی یک ماه تا ۶ ماه را مد نظر قرار می‌دهیم

  و روند کوتاه‌مدت بازه زمانی یک زیر یک ماه را ما بازه زمانی کوتاه مدت

  هر روند کوتاه مدت بخشی از یک روند بلندمدت است موج هایی که در روند کوتاه مدت تشکیل میشه در نهایت منجر به تشکیل یک موج بزرگ‌تر در روند میان مدت و موج هایی که در روند میان مدت تشکیل میشه در نهایت منجر به تشکیل یک موج بلند در تایم بلندمدت است

  برای معامله گران بلند مدت حرکات قیمت در طی چند روز یا چند هفته اهمیت خاصی ندارد اما برای معامله گران میان مدت و کوتاه مدت رفتار قیمت بین چند هفته و چند روز بسیار مورد اهمیت است

  در یک روند بلند مدت صعودی روندهای نزولی کوتاه‌مدت می توانند فرصت های ورود خوبی را برای معامله گران مهیا کنند

  *ما با شکست خط روند نزولی وارد خرید می شویم وبا شکست خط روند صعودی همان حوالی خارج می شویم

  * به طور کلی ما نزدیک خط روند صعودی دیدگاه خرید داریم و نزدیک خط روند نزولی دیدگاه فروش
  * خط روند از مطمئن ترین استراتژی هاست ، فقط باید صبر کنید تا واکنش قیمت به خطوط انجام شود

  *هر وقت قیمت به خط روند نزولی رسید منتظر شکست نشده و بلافاصله خارج می شویم ، اگر شکست دوباره وارد خریدمی شویم . ( فعلا ما مدیریت سرمایه را یاد نگرفتیم ! ) تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی

  * خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید.

  *همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود.

  به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود.

  

  روند و خط روند انواع روند ها