ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن

یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطه­ای مشخص خریداری شده و یا به فروش برسد.

بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال | معرفی 8 روش برتر ترید ارز دیجیتال

برای فعالیت در بازارهای مالی هر تریدر باید استراتژی مناسب خود را انتخاب کند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال همچون بورس برای هر معامله‌گر با معامله‌گر دیگر متفاوت است و عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، شخصیت، سبک زندگی و… در انتخاب استراتژی مؤثر است. در ادامه چند مورد از بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال را معرفی خواهیم کرد که به شما برای داشتن سرمایه‌گذاری سودمند کمک خواهد کرد.

استراتژی ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟

بیایید پیش از معرفی استراتژی‌های مختلف، ببینیم اصلا استراتژی ترید به چه معناست. استراتژی ترید در بازارهای مالی، به روش‌هایی گفته می‌شود که خرید و فروش معامله‌گران را نظم می‌دهد و احتمال سوددهی آن‌ها را بالا می‌برد. در واقع شما به کمک استراتژی‌های معامله، ریسک ترید را کاهش می‌دهید تا احتمال سوددهی شما بیشتر شود.

هر معامله‌گر بر اساس شرایط خود تصمیم می‌گیرد چه روشی را برای معامله پیش بگیرد اما چند روش وجود دارد که رواج بیشتری میان سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله قرار است به تفکیک به بررسی این روش‌ها بپردازیم. در نهایت این شما هستید که تصمیم می‌گیرید کدام روش را برای معامله استفاده کنید.

آشنایی با بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم استراتژی مناسب ترید ارز دیجیتال برای هر شخص با دیگری فرق می‌کند. در ادامه بخشی از استراتژی‌های مطرح و رایج میان سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود.

1. ترید روزانه

ترید روزانه در دسته بهترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال قرار می‌گیرد. در این استراتژی، معامله‌گر در طول روز چند موقعیت معاملاتی برای خود باز می‌کند. این روش برای کسانی مناسب است که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای ‌ترید کنند و یا مدت زمان زیادی را برای این کار صرف کنند.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، با اینکه در طول روز چند موقعیت باز می‌کنند، اما در پایان روز تمامی معاملات خود را می‌بندند. منطق سرمایه‌گذاران برای این کار این است که نوسانات در طول شب زیاد است. با توجه به ریسک بالای این روش معامله، کسانی می‌توانند بیشترین سود را کنند که از تجربه و دانش کافی برخوردار هستند.

از مزایای این روش می‌توان به انعطاف‌پذیری زمان معاملات و وجود پنجره‌های مختلف معاملاتی برای تریدر اشاره کرد. در مقابل، این روش بسیار پر استرس و پرتنش است و همچنین تریدر باید در معاملات و فعالیت‌های خود نظم و انضباط بالایی داشته باشد.

2. ترید بر اساس اخبار بازار

این روش مناسب برای معاملات فارکس است با این وجود گاها در استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال نیز استفاده می‌شود. طبق تجربه ترید در بازار ارزهای دیجیتال، اخبار پیرامون افراد مهم جهان می‌تواند تاثیر‌های متفاوتی روی قیمت رمز ارزها داشته باشد. به طور مثال تنها یک توییت ایلان ماسک و طرفداری او از یک رمز ارز کافی بود تا قیمت دوج کوین سر به فلک بکشد. در مقابل ممکن است برخی اخبار سبب شوند ارزش یک رمز ارز به سمت صفر نزول کند.

از مهم‌ترین مزایای این استراتژی می‌توان به این مورد اشاره کرد که ممکن است در مدت زمان بسیار کوتاه سود بالایی نصیب تریدر شود و پنجره‌های معاملاتی متنوعی برای تریدر باز شود. از معایب این روش این است که مدت زمان رسیدن به سود برای اخبار مختلف متفاوت است و تریدر برای کسب سود باید از مهارت کافی برخوردار باشد.

3. نوسان گیری

نوسان‌گیری در بازارهای مالی همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. در این روش معاملات کوتاه مدت، سودهای زیادی را به ارمغان می‌آورد. نوسان‌گیر‌ها با استفاده از تنش‌های موجود در بازار سعی می‌کنند جزئی‌ترین روندهای معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات خود را تکمیل کنند.

از مزایای این روش می‌توان به کسب سود در بازار صعودی یا نزولی اشاره کرد. همچنین برای کسب سود، مدت زمان کمتری باید صرف شود. البته به یاد داشته باشید در این روش هر کسی نمی‌تواند موفق شود ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن چرا که ریسک‌پذیری و مهارت بالایی نیاز دارد و لازم است از 8 اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال به خوبی اطلاع داشته باشیم. تا ریسک‌ ترید را تا جای امکان کم کنیم.

4. ترید با روند بازار

یکی از استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن معامله‌گر از تحلیل تکنیکال برای بررسی روند بازار استفاده می‌کند. موقعیت‌های معاملاتی خود را در جهت روند بازار باز می‌کند و به این ترتیب احتمال سوددهی بالاتری برای وی فراهم می‌شود. تریدر در صورتی با این روش موفق عمل می‌کند که متوجه روندهای معکوس بازار باشد تا دچار ضرر نشود.

5. استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

در این روش معامله ارز دیجیتال با توجه به نقاط مقاومت یا حمایت انجام می‌شود. از این روش می‌توانید زمانی بهره بگیرید که نمودار یک رمز ارز در یک کانال قیمتی خاص یا یک محدوده خاص حرکت می‌کند. یک تریدر باید بتواند به درستی روی نمودار، نقاط حمایت یا مقاومت را شناسایی کند. معامله‌گران در سقف موقعیت کوتاه مدت یا کف موقعیت بلند مدت، معاملات خود را باز می‌کنند. بسیاری از مبتدیان بازار ارزهای دیجیتال از این روش استفاده می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید، بازار رمز ارزها با نوسانات بالایی روبرو است؛ بنابراین این استراتژی به تنهایی ممکن است شما را دچار ضرر کند و بهتر است استراتژی‌های دیگری را نیز در کنار آن به کار ببرید.

از مهم‌ترین مزایای استراتژی ترید در محدوده معاملاتی این است که شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی مختلفی را در آن باز کنید. در هر موقعیت معاملاتی در صورتی که نقاط حمایت و مقاومت را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید با تعیین حد سود و ضرر سعی کنید معاملات خود را هدفمندکنید. البته باید بدانید که به دلیل نوسانات شدید بازار رمز ارز‌ها ممکن است با این روش ضررهای زیادی را متحمل شوید.

6. استراتژی اسکلپینگ (Scalping)

یکی از استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن تریدرها در مدت زمان بسیار کوتاه به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی می‌پردازند. این معاملات سودهای بسیار اندک اما در عین حال متعددی را برای تریدر به ارمغان می‌آورند. البته تریدر باید نقطه خروج خود را به درستی تشخیص دهد. چرا که ممکن است با یک ضرر بزرگ مواجه شود و تمام سودی که قطره قطره جمع شده بود، به یک باره از بین برود.

در این روش به دلیل مدت زمان بسیار کوتاه معامله، در زمان اندکی باز می‌ماند ریسک معاملات به شدت کاهش می‌یابد. اسکلپینگ برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر معامله کنند. در این استراتژی موقعیت‌های معاملاتی متنوعی برای تریدر باز می‌شود که امکان سوددهی را تا حد خوبی افزایش می‌دهد.

7. پوزیشن-تریدینگ (Position Trading)

موقعیت-تریدینگ، یکی از استراتژی‌های معامله ارز دیجیتال و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها است. تریدر در مدت زمان طولانی که حتی ممکن است چند سال طول بکشد، همچنان موقعیت معاملاتی خود را حفظ می‌کند. سود معامله‌گر در این استراتژی، بررسی روندهای بلند مدت قیمت است و نوسانات کوچک و کوتاه مدت به طور کامل نادیده گرفته می‌شود. تریدرها از تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال در این استراتژی استفاده می‌کنند. اما برای اینکه بتوانند بهترین زمان ورود به بازار را تعیین کنند، از الگوهای تاریخ قیمت و یا روند بازار نیز کمک می‌گیرند.

مزایای استراتژی موقعیت تریدینگ این است که به صورت تضمینی تریدر در روندهای صعودی به سود خواهد رسید و نسبت به روش‌های دیگر، تریدر با استرس کمتری مواجه خواهد شد. معایب این روش هم این است که اولاً روندهای جزئی توسط تریدر نادیده گرفته می‌شود و در صورتی که معامله‌گر یک روند کلی را با یک روند جزئی اشتباه گرفته و آن را نادیده بگیرد، ضررهای غیر قابل جبرانی را متحمل خواهد شد.

8. معاملات معکوس (Reverse Trading)

فرض کنید، قیمت یک رمز ارز در حال حاضر صعودی است. در این استراتژی با استفاده از ابزارهای مخصوص، بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از انجام تحلیل‌ها و بررسی‌ها مشخص می‌شود که آینده قیمت این رمز ارز چگونه خواهد بود. به این ترتیب تریدر سریعاً وارد معامله می‌شود.

در یک نگاه

در این مطلب با استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدید. واقعیت این است که هر یک از این روش‌ها در صورتی که به درستی انتخاب شوند، می‌توانند موفقیت یک تریدر را در معاملات خود تضمین کنند. اما معامله‌گر باید با شناخت خصوصیات خود دست به انتخاب بزند. شما با بررسی بازار و موقعیت دارایی خود تلاش می‌کنید یک استراتژی را انتخاب کرده و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید که سودهای زیاد در زمان کم محقق نمی‌شوند پس در انجام معاملات صبور باشید تا متحمل ضرر نشوید.

سبک های معامله گری و انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

معامله گری چهار سبک اصلی دارد. که به وسیله آن می توان معامله گران را در چهار دسته‌ی معامله گر اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ یا همان نوسانگر و در نهایت معامله گر پوزیشن قرار داد. تفاوت بین سبک های معامله گری بر اساس مدت زمان انجام معاملات است. معاملات اسکالپ فقط در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. معاملات روزانه چند ثانیه تا چند ساعت انجام می شود. معاملات نوسان گیری ممکن است برای چند روز زمان ببرد. معاملات پزیشن یا موقعیتی نیز از چند روز تا چند سال می تواند انجام می شود.

احتمالا معامله گران مبتدی در هنگام ورود به بازارهای مالی در انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت آنها سازگار باشد، مشکل خواهند داشت. اما شما باید بدانید که برای دستیابی به موفقیت بلند مدت و تبدیل شده به یک معامله گر حرفه ای، باید این کار را انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید و هنوز احساس می کنید که سبک معامله گری خود را پیدا نکرده اید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد. تا با برخی از ویژگی های شخصیتی که هر کدام از انواع سبک های معامله گری نیاز دارد، آشنا شوید.

انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت شما سازگار است. شانس بیشتری برای سودآوری به عنوان یک معامله گر به شما می دهد. بنابراین حتی اگر برخی از ویژگی های ذکر شده را دوست ندارید، در این مورد کاملا صادق باشید.

معامله گری به روش اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ یک روش معامله گری بسیار سریع است. معامله گر اسکالپر اغلب در عرض چند ثانیه چندین معامله مختلف انجام می دهند. این بدان معناست که ممکن است کل معالات آنها یک دقیقه طولانی طول بکشد، آن هم یک دقیقه کوتاه.

معامله گری به روش اسکالپینگ بیشتر مناسب معامله گران فعال و متمرکز بر بازار است. که می توانند تصمیمات آنی را بگیرند و ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن بدون تردید به آنها عمل کنند.

افراد بی حوصله اغلب بهترین اسکالپرها را تشکیل می دهند زیرا انتظار دارند که معاملات آنها بلافاصله سودآور شود. در صورتی به سود نرسند، آنها به سرعت از معامله مورد نظر خود خارج می شوند.

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر اسکالپر نیاز به تمرکز زیادی دارید. این شیوه معاملاتی مناسب برای افرادی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا مستعد رویا پردازی هستند، نیست. بنابراین اگر هنگام خواندن این مطلب به چیز دیگری فکر کرده اید، معامله گری به روش اسکالپینگ مناسب شما نیست.

معامله گری به روش روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه مناسب معامله گران است که ترجیح می دهند معامله ای را در همان روز شروع و به اتمام برسانند. اگر شما فردی هستید که وقتی شروع به رنگ آمیزی آشپزخانه خود می کنید، تا پایان اتمام کار در آشپزخانه به سراغ رختخواب نمی روید، معامله گری روزانه مناسب شماست. حتی اگر این بدان معناست که تا ساعت 3 صبح بیدار بمانید.

بسیاری از معامله گران روزانه هرگز نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها نمی توانند شب ها راحت بخوابند. زیرا می دانند که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود.

معامله گری به روش نوسان گیری (Swing Trading)

معاملات نوسان گیری برای افرادی که ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن برای ورود به معامله صبر می کنند، اما پس از ورود به آن سود سریع می خواهند مناسب است. معامله گران نوسان تقریباً معاملات خود را یک شبه نگه می دارند. بنابراین اگر هنگام انجام کار دور از کامپیوتر عصبی هستید، این روش برای شما مناسب نیست. معاملات نوسان به طور کلی نیاز به حد ضرر بزرگتری نسبت به معاملات روزانه دارد. بنابراین توانایی حفظ آرامش هنگام معامله ی که بر خلاف میل شما حرکت می کند، بسیار حیاتی است.

معامله گری به روش پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن طولانی ترین نوع معاملات است. اغلب معاملاتی دارند که چندین سال دوام می آورند. بنابراین، معاملات پوزیشن تنها برای معامله گران صبور و کم تحرک مناسب است. اهداف قیمتی معاملات پوزیشن اغلب چند صد درصد هستند. اگر هنگامی که در یک معامله شما 25 درصد سود کرده اید، ضربان قلب شما شروع به کار می کند، احتمالاً معامله پوزیشن برای شما مناسب نیست.

معامله گران پوزیشن باید بتوانند نظر عمومی را نادیده بگیرند. معاملات پوزیشنی اغلب از طریق بازارهای گاو و خرس انجام می شود. به عنوان مثال، زمانی که عموم مردم متقاعد شوند که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله شما یک سال به طول انجامد. اگر افراد دیگر به راحتی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، معامله گری به روش پوزیشن برای شما یک چالش خطرناک خواهد بود.

نکته مهم در مورد سبک های معامله گری: به سبک معاملاتی خود وفادار باشید.

انتخاب سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری است تا بدانید وقتی یک روش معاملاتی برای شما کار نمی کند. همچنین نیاز به ثبات دارد تا با سبک مناسب حتی در مواقعی که عملکرد آن عقب افتاده است، بمانید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند تغییر سبک معاملات (و سیستم های معاملاتی) در اولین زیان های آن است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما راهی مطمئن برای دور شدن از موفقیت در بازارهای مالی است. هنگامی که بر یکی از سبک های معامله گری مسلط شدید، به آن وفادار بمانید. وفاداری شما به سبک معامله گری خود، در دراز مدت به شما پاداش می دهد.

بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس + نکات بهترین زمان معامله در فارکس

وقتی صحبت از کار کردن در بازارهای مالی فارکس میشود ، مهم ترین نکته ای که در کنار آموزش فارکس مدنظر قرار میگیرد ، شناختن بهترین روزها و ساعات برای معامله در بازار فارکس است. همانطور که موقع سفر وضعیت آب و هوا را چک میکنید تا از وضعیت آب هوایی مقصد مطمئن شوید و متناسب با شرایط ، امکانات لازم را بردارید؛ در معاملات نیز همین امر صادق است یک تریدر قبل از اینکه روز معاملاتی خود را شروع کند،نکاتی را باید در نظر بگیرد در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم.

طبیعتا زمانی که به عنوان تریدر در بازار فارکس فعالیت میکنید ،این نکته را میدانید که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته بدون تعطیلی است. اما این به این معنا نیست که شما میتوانید 24 ساعته در این بازار معامله کنید، شما ادوارد کالن (مردی که هرگز نمیخوابد) نیستید و راهی وجود ندارد که بتوانید به تمام سشن های معاملاتی بپردازید. به علاوه از ویژگی های یک تریدر موفق، تفکیک زمان کار و استراحت است در غیر این صورت نه تنها از معاملات خود نتیجه مطلوب نمیگیرد بلکه اگر نسبت به بازار روانشناسی بازار شناخت نداشته باشد ممکن است ضرر های زیادی را هم متحمل شود.

بدون شک هدف همه تریدر ها از حضور در بازار فارکس کسب حداکثر سود از بازار در کنار حداقل زیان است؛ لازمه ی رسیدن به این هدف چیزی جز آموزش و شناخت بازار نیست اینکه با روند بازار آشنا باشید و بدانید در چه روزها و چه ساعتی معاملات خود را انجام دهید . از آنجایی که فارکس یک بازار 24 ساعته است دلیل بر آن نیست که همه ساعات و روزها برای معامله مناسب باشند یا اینکه به عنوان یک انسان ما قابلیت معامله در تمام این 24 ساعت را داشته باشیم ؛ هوشمندانه ترین کاری که میتواندی به عنوان یک تریدر انجام دهید این است که با توجه به حجم روزانه معاملات در بهترین ساعات روز در بازار معامله کنید. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

اگر تجربه معامله در تمام روزهای هفته را داشته باشید، حتما به این نتیجه رسیدید که بهترین روز برای انجام معاملات در بازار فارکس، اواسط هفته است. همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید ، بهترین زمان برای معامله کردن در اواسط هفته است ، زیرا بیشتر حرکات و نوسانات قیمتی در این روزها رخ می دهد.

جمعه ها معمولاً بازار تا ساعت 12:00 ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن بعد از ظهر به وقت EST شلوغ و پرمعامله است و پس از آن تا حدود زیادی به خواب می رود تا ساعت 5:00 بعد از ظهر EST که بسته شود. این بدان معناست که جمعه ها نصف روزه کار می کنیم. مطالعه کنید: سیگنال کریپتو تضمینی

بعبارتی آخر هفته زودتر شروع می شود .بنابراین بر اساس این اطلاعات ، ما دیدیم که شلوغ ترین و بهترین روزهای هفته برای معامله کردن در فارکس چه روزهایی هستند شلوغ ترین زمان ها معمولاً بهترین زمان ها برای معامله هستند چراکه نوسانات بالا بوده و در پی آن حجم معاملات در بازار بیشتر خواهد بود و فرصت ها بیشتر است.

بهترین زمان معامله فارکس:

• قطعا وقتی دو سشن معاملاتی در هم تداخل دارند! در این زمان ها همچنین رویدادهای مهم خبری بیرون می آیند و بالقوه سبب تحریک بازار و حرکات جهت دار می شوند. اطمینان حاصل کنید که صفحه ساعتهای ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن بازار را بوک مارک کرده اید اید تا به زمان بازگشایی و بسته شدن آن به راحتی توجه داشته باشید.
• سشن معاملاتی اروپا شلوغ ترین سشن در میان 3سشن معاملاتی است.
• بیشترین حرکات قیمتی معمولاً اواسط هفته رخ می دهد ، زیرا دامنه نوسان (پیپ) در بیشتر جفت ارزهای اصلی افزایش می یابد.

بدترین زمان معامله فارکس:

• یکشنبه ها – همه خواب هستند یا از آخر هفته خود لذت می برند!
• جمعه ها – جریان نقدینگی در بخش پایانی سشن امریکا افت می کند.
• روزهای تعطیل – همه در حال استراحت هستند.
• در زمان رویدادهای مهم خبری – امکان دارد از وسط به دو نیم شوید!
• وقتی با شریک زندگی خود به مشکل خورده اید! چراکه در چنین زمانی معاملات فارکس را به جای او انتخاب کرده اید! به جای آن صبر کنید تا سشن بعدی لندن شروع شود.

درکنار مواردی که گفته شد انتخاب ساعت و روز معامله کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما به عنوان یک تریدر دارد . و کاملا بستگی به این دارد که شما سوئینگ تریدر باشید یا یک پوزیشن تریدر که در مقاله انواع معاملات بازار فارکس به طور کامل درمورد آنها توضیح داده ایم.

دنیای معامله گری ، حد و مرز ندارد و همین ویژگی باعث شده امروزه افراد زیادی را به خودش جذب کند. تمام نکاتی که گفته شد زمانی کاربرد دارد که شما با بازار آشنایی کامل داشته باشید در این صورت است که متناسب با استراتژی معاملاتی که دارید روز و ساعت معاملاتی تان را انتخاب میکنید.

ربات های معامله گر یا به اصطلاح “تریدر” به چه صورتی عمل می کنند؟

جایگزینی انسان ها با ربات ها یک فایده مهم دارد و آن پایین آوردن هزینه ها است. اما از طرف دیگر استفاده از ربات های تریدر نگرانی هایی را هم موجب می ­شود، مانند نوسانات زیاد، ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی بیهوده و غیره.

ولی در کل می ­توان گفت که با وجود فناوری و بات های تریدر و دیگر امکانات، جهان امروز برای ترید بسیار جای بهتری از جهان دیروز است. این مطلب و همچنین آن فایده مهم یعنی پایین آمدن هزینه ها سبب شده که این ترید مدرن با وجود نگرانی هایی که مطرح است، باز مورد استفاده قرار گیرد و فواید آن بر نگرانی های موجود غلبه کند.

ربات تریدر چیست؟

یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطه­ای مشخص خریداری شده و یا به فروش برسد.

هدف از این بات ها برداشتن عوامل روان شناختی مضر از ترید می باشد.

ربات های تریدر زیادی برای خرید در اینترنت وجود دارند، اما معامله­ گران در هنگام خرید آنها باید بسیار دقت کنند. علاوه بر خریدن این ربات ها، گاها افراد خود، ربات ها را می ­سازند و تجارب و اصول شخصی ترید خود را در آنها پیاده می کنند. این سیستم های خودکار ترید، بر اساس یک سری استراتژی های از پیش تعریف ­شده، دستور به خرید و فروش می دهند و اغلب مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند.

چرا ربات؟

این سیستم ها بسیار سریع­ تر و دقیق ­تر از انسان ها هستند و می­ توانند امور تکراری را بدون ملال خاطر، بار ها و بار ها انجام دهند. کنترل ریسک های سنتی که با قضاوت انسانی صورت می گیرد در مورد این سیستم ها مطرح نیست، هر چند که اکنون راه­ حل هایی برای آن اندیشیده شده است.

در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ درصد از سهام بورس آمریکا در صرافی ها، با استفاده از این سیستم خودکار انجام می شد و این ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن رقم به سرعت در حال فزونی است. استراتژی هایی که در مورد این سیستم ها پیاده می­شوند، برای موارد گوناگون مانند اوراق بهادار، رمز­ارز ها و غیره متفاوت است.

معمولا این استراتژی ها، استراتژی هایی در زمینه ورود و خروج در نقطه­ای خاص، میزان سرمایه ­گذاری در هر معامله و چیز هایی از این قبیل می­باشد. این ربات ها سبب می ­شوند که تریدر ها سفارشات خود را سریع تر اعمال کنند و برای مدیریت پرتفوی خود، اقدامات بازدارنده خودکار را اجرایی کنند.

این ربات ها باید با توجه به سوابق گذشته بازار تست شده و اعتبار آنها سنجیده شود. نه تنها این سوابق باید مورد سنجش قرار گیرند بلکه باید محیط های تجاری آینده نیز شبیه ­سازی گردند تا کارایی این ربات ها کاملا مشخص شود.

محدوده های ضرر و سود های هدف، با استفاده از این سیستم ها می تواند به طور خودکار تعیین شود. البته شرکت ها باید مواظب باشند که استراتژی هایی که برای این سیستم ها تعیین می­ کنند، منجر به معامله سوء ­استفاده ­آمیز و غیر قانونی نشود.

بات­ های تریدر در صنعت فارکس

ربات های زیادی در این زمینه وجود دارند و هر کدام از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارا می­ باشند. یک ویژگی اساسی که این ربات ها را از هم متمایز می­ سازد، تعیین محدوده ضرر است. ربات ها در این زمینه عملکرد ها و استراتژی های متفاوتی دارند. به طور کلی می­ توان این ربات ها را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- بات هایی که سخت­گیرانه محدوده ضرر را تعیین می­کنند. اگر نموداری از ترید این نوع ربات ها ترسیم کنیم، فراز و فرود های زیادی را مشاهده می کنیم؛ اما در دراز مدت پول فرد با احتمال زیاد رشد می­کند.

۲- بات هایی که محدوده ضرر را به طور اضطراری و در مواقع ضرورت تعیین می­ کنند. در نمودار این گونه ربات ها گاها فرود های عظیمی دیده می ­شود.

بیشتر بخوانید: ورود هوش مصنوعی به تجارت رمزنگاری

۳- بات هایی که اصلا به محدوده ضرر توجه نکرده و آن را تعیین نمی کنند. اگر نمودار ترید این ربات ها را رسم کنید، سودآوری به صورت خطی راست، پیوسته بالا می­رود اما این ربات ها بسیار پر ریسک هستند و ممکن است یک دفعه کل سرمایه خود را از دست دهید.

در میان بات های ذکر شده، ربات های نوع اول عالی هستند اما ساختن آنها دشوار است و ظرافت خاصی دارد. در مورد ربات های نوع سوم ریسک زیادی وجود دارد و اگر بخواهید رباتی داشته باشید که کاری به کارش نداشته باشید و خودش کار کند و معاملات را انجام دهد، این ربات گزینه مناسبی نیست زیرا گاها نیاز به دخالت و کنترل شخصی دارد.

تعدادی از ربات های مشهور ترید در فارکس:

۱- Forex Growth Bot

۲- Million Dollar Pips

۳- Forex OverDrive

۴- Wallstreet Forex Robot

۵- Forex Megadroid

حال به توضیح مختصری در مورد هر کدام از این بات ها توجه کنید:

Forex Growth Bot

برای مبتدی ها بسیار مناسب است و کارگزاری های زیادی را پشتیبانی می کند. دارای قابلیت تعیین محدوده ضرر در حد بسیار پیشرفته می ­باشد و دارای نقاط ورود و خروج دقیق است.

Million Dollar Pips

دارای یک محیط کاربری ساده است. این ربات برای کارگزاری هایی با اسپرد خوب ( قیمت خرید و فروش نزدیک به هم) مناسب می باشد و باید در کارگزاری هایی که قابلیت اجرای سریع دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. این ربات خیلی سریع وارد معاملات می­شود و با سرعت بالایی نیز خارج می­شود. برای استفاده از این ربات بهتر است که از VPS استفاده شود.

Forex OverDrive

رباتی است که از www.clickbank.net می­ توان خرید و به صورت دمو و واقعی قابلیت استفاده دارد.

Wallstreet Forex Robot

از هر دو اکانت دمو و واقعی پشتیبانی می­کند و دارای قابلیت به روز رسانی خودکار است. از مزیت های این بات انتخاب کارگزار خوب است و از کارگزار های بی­ توجه که اختلاف قیمت خرید و فروش آنها زیاد است، استفاده نمی ­کند. این ربات تنها با کارگزاران مناسب کار می­ کند و وب سایت آن دارای اطلاعات کافی و روشن فراوان است.

Forex Megadroid

از سایت www.ForexMegadroidReview.com می توانید آن را بخرید. این بات در مارس ۲۰۰۹ راه­ اندازی شد و روزانه به روز رسانی می­ شود. تطبیق­ پذیری با شرایط جدید بازار از ویژگی های برجسته این ربات بوده و دقت آن نسبتا خوب است.

استفاده از بات ها در تجارت رمزارز ها

از آنجایی که صنعت ­ ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است، همین امر سبب شده که بات هایی برای ترید رمز­ارز ها ساخته شود. این ربات ها بر این مبنا ساخته می­ شوند که روزانه یک تا دو درصد سود داشته باشند و این مقدار سود با توجه به تاثیر سود مرکب، می­ تواند به مرور ارزش پرتفوی فرد را بالا برد. اما توجه داشته باشید که این حوزه بسیار پر ­ریسک است و هرگز قابل پیش­ بینی نمی­ باشد.

بعضی از این بات ها برای حرفه ای ها مناسب هستند و فرد باید در مورد کد دادن و اطلاعات فنی وارد باشد. با این حال تعدادی از ربات ها نیز وجود دارند که نیازمند دانستن اطلاعات پیچیده فنی نیستند و برای آماتور ها می­توانند مفید باشند. در اینجا توضیح مختصری در مورد پنج ربات مشهور حوزه رمز­ارز داده می­شود.

۱- ZENBOT

از نقاط قوت این ربات می­ توان به open source (منبع باز) بودن آن اشاره کرد و همچنین کد آن می­ تواند مورد ویرایش قرار گیرد. این ربات قطعا برای آماتور ها مناسب نیست و نیازمند دانش فنی کد دادن می­ باشد و زیاد به روز رسانی نمی­ شود. این ربات می­ تواند به کرات ترید کرده و دارایی های متعددی را پشتیبانی کند. این ربات رایگان است و صرافی های GDAX، Binance، Kraken و Bitfinex را پشتیبانی می کند.

۲- CRYPTOHOPPER

استفاده از این بات بسیار راحت و ساده بوده و تنها کافی است که آن را نصب کنید. در این بات می ­توان استراتژی ها را تنظیم و سفارشی کرد و همچنین دارای قابلیت Backtesting می­باشد، یعنی می­ توان استراتژی های خود را به مرور زمان مورد بررسی قرار داد و در مورد مفید بودن آنها قضاوت کرد.

از نقطه ضعف های این بات این است که تعدادی از استراتژی ها نیازمند هزینه کردن است و رایگان نمی­ باشد. این ربات دارای سیگنال های خارجی حرفه ای و طراحی عالی است. از دیگر ویژگی های این ربات این است که دارای جامعه ی پشتیبان می باشد. این ربات صرافی های Bittrex، GDAX، Kraken و Poloniex را پشتیبانی می­ کند.

قیمت این بات بر حسب تعداد پوزیشن هایی که پشتیبانی می­ کند و مدت زمان رفرش، متفاوت است و دامنه قیمت آن از حدود ۱۹ تا ۱۰۰ دلار می­ باشد. نسخه قیمت بالای آن قابلیت آربیتراژ را نیز دارا است.

۳- CRYPTOTRADER

این بات از همه صرافی های اصلی پشتیبانی می ­کند و نیاز نیست که برای استفاده از آن هیچ نرم­ افزاری را نصب کرد. دارای بازار استراتژی ها است و در آنجا می­ توان استراتژی های جدید و مناسب را از افراد خریداری کرد و همچنین این ربات قابلیت backtesting هم دارد. از نقطه ضعف های این ربات هزینه ی ماهانه ­ای است که مشتری باید بپردازد و این هزینه نیز باید به بیت کوین پرداخت گردد و از آنجا که بیت کوین نیز دائما در حال نوسان است، گاها این هزینه می­ تواند بسیار بالا باشد.

این ربات طرح های متعددی را ارائه می­ دهد و ترید خودکار و اعلان از طریق ایمیل و پیام کوتاه از دیگر ویژگی های این ربات می­ باشد. هر گاه خرید یا فروش انجام گردد، از طریق ایمیل یا پیام کوتاه انجام عملیات به مشتری اعلام می­ شود. قیمت آن از ۰٫۰۰۰۷BTC تا ۰٫۰۱۳۶BTC متغیر است. طبیعتا هر چه نسخه گران­تری از این نرم­ افزار را بخرید، قابلیت های بیشتری هم در دسترس شما قرار می­ گیرد. این ربات برای آماتور ها و تازه­ کار ها مناسب و قابل استفاده است.

۴- GUNBOT

این بات از محبوب ترین ها در زمینه رمز­ارز ها بوده و قابل اطمینان است. پرداخت هزینه این بات یک بار برای همیشه است و دارای بازار استراتژی ها می­ باشد. در این بازار می­ توان استراتژی ها را از افراد دیگر خریداری نمود. پشتیبانی از ویندوز، Linux و Mac از دیگر ویژگی های این ربات است.

از نقاط ضعف این ربات می­ توان به گران بودن استراتژی ها اشاره کرد و همچنین این بات server recommended (توصیه شده توسط سرور) می­ باشد. این ربات با مجوز دایمی، صرافی های بزرگی را پشتیبانی می­ کند. این ربات استراتژی های زیادی برای خرید و فروش داشته و بیش از ۴۰۰۰ تریدر فعال از آن استفاده می­ کنند. این ربات محیط کاربری مناسبی دارد و کار با آن ساده است.

صرافی های Bittrex، poloniex، Binance، Kraken، Bitfinex و Cryptopia را پشتیبانی می­ کند. قیمت آن متاسفانه بر حسب بیت کوین است و یک بار برای همیشه پرداخت می­ شود.

۵- HAASBOT

این بات بسیار مشهور و محبوب است و ویژگی های جذابی دارد. دارای ربات های آربیتراژ و همچنین دارای قابلیت backtesting می­ باشد. این ربات گران بوده و زیاد برای مبتدی ها مناسب نیست و همچنین server recommended نیز هست. این ربات با قابلیت تنظیم خودکار و دارای امنیت بالایی است.

پشتیبانی این بات عالی، بسیار سریع و مناسب پاسخ­گویی مشتری می­ باشد. این ربات از همه صرافی­ های اصلی پشتیبانی می­ کند و مرتبا در حال اضافه کردن صرافی ­های جدید است. این محصول در سه طرح ابتدایی، ساده و پیشرفته به فروش می ­رسد. هزینه خرید آن متاسفانه باید بر حسب بیت کوین و ماهانه پرداخت شود که دامنه قیمت آن از ۰٫۰۳۵ تا ۰٫۰۸۴ می­ باشد. این تفاوت قیمت ناشی از تفاوت در تعداد بات های تریدر و تنظیماتی است که در اختیار کاربر می­ گذارد.

بات های تریدر زیادی در بازار وجود دارند اما در واقع تعداد کمی از آنها مفید و سود­آور هستند. یک ربات تریدر معاملات را به طور خودکار انجام می­ دهد و انجام این معاملات را بر اساس یک سری معیار ها و ضابطه ها که سازنده برای آن تعیین کرده، انجام می ­دهد. بات های تریدر وارد معاملات می ­شوند، از معاملات خارج می­ شوند و پرتفوی فرد را مدیریت می­ کنند.

برای درست کردن یک بات تریدر خوب و سود ده حتما نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱- از داده های گذشته کارگزاری خود برای آزمایش کردن بات مورد نظر خود استفاده کنید. هر چند که موفقیت یک بات در آینده و در شرایط واقعی بازار مشخص می­ شود اما این کار کمک شایانی به طراحی یک ربات خوب می­کند. حتما باید ربات در یک کارگزاری که قصد معامله در آن را دارید و با استفاده از داده های گذشته، مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر بتوانید ربات را با توجه به داده های کارگزاری های متعدد سنجیده و آزمایش کنید طبیعتا نتیجه بهتری عایدتان می­شود.

۲- توقف های صحیحی را برای نسبت ریسک به پاداش تعیین کنید. واضح است که یک استراتژی تجاری خوب باید حداقل نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن داشته باشد، اما پیشنهاد می­ شود که این نسبت را به اندازه ۱:۵ یا ۱:۱۰ تغییر دهید. این کار سبب ایجاد یک استراتژی بلند مدت عالی می­ شود. این استراتژی های بلند مدت ریسک را به مقدار قابل ملاحظه­ ای کاهش می­ دهند.

۳- همه بات های تریدر باید در زمینه استرس آزمایش شوند و این کار با تست کردن ربات و استراتژی های آن برای داده های مختلف و با تغییر دادن جزئیات انجام می­ شود. اگر چنین آزمایش هایی انجام شود، بات قابل اعتماد­تر خواهد بود. ما می­ دانیم که هر تست نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت، هر چه نتیجه تست ها به هم نزدیک­ تر باشد، ربات قابل اعتماد ­تر خواهد بود.

۴- ابتدا بات را باید در حساب های دمو و آزمایشی تست کرد. فراموش نکنید که حداقل این ربات را برای ۱۰۰ معامله و یا یک دوره شش ماهه تست کنید و سپس آن را وارد بازار واقعی کنید. وقتی که معاملات واقعی را هم شروع می­­ کنید، در ابتدا با مقادیر کم و جزئی وارد شوید تا به طور کامل از اعتماد­ پذیری ربات اطمینان حاصل شود.

۵- فقط به یک بات بسنده نکنید و هر روز سعی کنید ربات های جدید با استراتژی های جدید و در شرایط جدید بازار طراحی کنید.

توجه!

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می­ باشد و لزوما مربوط به ارزجو نمی­ باشد و نباید به آن نسبت داده شود.معرفی بات های مبادله گر جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و فاقد جنبه تبلیغاتی یا توصیه ای است.

معاملات شورت و لانگ چیست؟ + نحوه معامله لانگ و شورت در ارز دیجیتال

دو اصطلاح پوزیشن لانگ و شورت در ارز دیجیتال از پرکاربرد‌ترین اصطلاحات هستند؛ بنابراین به‌عنوان یک تریدر یا یک هولدر لازم است در مورد معاملات لانگ و شورت شناخت کافی داشته باشید. این نوع معاملات با پیش‌بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و خرید و فروش به موقع آن صورت می‌گیرند و می‌توانند منجر به سودهی ‌شوند؛ از این رو موفقیت در این معاملات، نیازمند تجزیه و تحلیل روند بازار است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که معامله شورت و لانگ چیست؟ بهترین زمان ورود به معاملات شورت و لانگ چه زمانی است؟ نحوه پوزیشن‌گیری در صرافی‌ها و سوددهی معامله لانگ و شورت چگونه است؟

در بازار کریپتوکارنسی این امکان وجود دارد ارزی که ندارید را از صرافی قرض بگیرید و با آن معامله کنید. یعنی می‌توانید با ارزی که قرض می‌گیرید، ‘ابتدا’ خرید کنید و سپس بفروشید (معامله لانگ) یا ‘ابتدا’ اقدام به فروش کنید، سپس بخرید (معامله شورت). همانطور که گفتیم، هر یک از این موقعیت‌های معاملاتی که به آن پوزیشن‌گیری می‌گوییم بر اساس پیش‌بینی روند بازار صورت می‌گیرد. بر همین اساس دو نوع پوزیشن در این نوع سیستم معاملاتی داریم:

• پوزیشن شورت (Short Position)
• پوزیشن لانگ (Long Position)

به عبارتی، شما می‌توانید یک ارز را با پیش‌بینی روند قیمت آن در پوزیشن لانگ یا شورت معامله کنید که انجام این معاملات در صرافی‌های دارای خدمات فیوچرز و مارجین صورت می‌گیرد.

برای انجام معاملات شورت در صرافی‌های خارجی، ابتدا باید از یک صرافی ایرانی تتر خریداری کنید و آن را به حساب خود در صرافی خارجی واریز کنید. صرافی ارزپایا یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی است که با کارمزد ۰.۰۰۲، در کمترین زمان ممکن تراکنش های براداشت ارز را تایید می‌کند. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

زمانی که معامله گران بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی‌ می‌کنند که قیمت یک ارز مشخص کاهش خواهد یافت، می‌توانند در سیستم معاملاتی فیوچرز وارد پوزیشن شورت ‌شوند. یعنی بعنوان مثال بیت کوین را با قیمت حال حاضر آن می‌فروشند و زمانی که قیمت آن کاهش پیدا کرد آن را می‌خرند. نکته قابل توجه این است که این ارز را از صرافی مورد نظر قرض می‌‌گیرند و به آن می‌فروشند. با این امید که قیمت آن کاهش پیدا کند و دوباره اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند. سپس سود خود را با ارزی که وارد کرده‌اند خارج کنند.

اگر بخواهیم برای درک بهتر پوزیشن Short یک مثال بزنیم اینگونه خواهد بود:

فرض کنید قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان در این لحظه ۵۰ دلار است و پیش‌بینی کرده‌اید که قرار است یک ریزش ۱۰ درصدی داشته باشد. در این هنگام شما آن ارز دیجیتال را از صرافی قرض ‌می‌گیرید و با قیمت ۵۰ دلار می‌فروشید. در نهایت پس از نزول قیمت و رسیدن به ۴۵ دلار آن ارز را دوباره خریداری کرده و قرض خود به صرافی را پرداخت می‌کنید. ۵ دلار سود شما از این معامله خواهد بود که بخشی از آن به عنوان کارمزد صرافی کسر خواهد شد. اقدام اصلی در پوزیشن شورت، فروش (Sell) به موقع است.

چه زمانی وارد پوزیشن شورت شویم؟

مردم عادی که شناخت زیادی نسبت به سود کردن از نوسانات بازار ندارند تصور می‌کنند با کاهش قیمت ارز باید فورا از بازار خارج شوند. در صورتی که می‌توانید با شورت کردن، از این سقوط قیمت در جهت کسب سود استفاده کنید. در صورتی که قیمت ارز سقوط کند و تحلیل‌ها درست از آب در بیاید، پوزیشن شورت منجر به سوددهی خواهد شد. بنابراین پس از تحلیل‌های بنیادی و با پیشبینی روند نزولی بازار، می‌توانید روی پوزیشن شورت ترید کنید؛ اگر چه می‌تواند معامله‌ای پر ریسک باشد. در ادامه، چگونگی ورود به پوزیشن شورت را توضیح می‌دهیم.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

حال می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان از این روش معاملاتی استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از صرافی‌های دنیا از جمله Binance، کوینکس (Coinex) و کوکوین (Kucoin) از پوزیشن شورت پشتیبانی می‌کنند.

سیستم معاملات فیوچرز (Future) یا آتی

فیوچرز، نوعی سیستم معاملاتی در بعضی صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما امکان پوزیشن گیری می‌دهد. معامله لانگ و شورت در پلتفرم فیوچرز صرافی‌هایی چون بایننس به این صورت است که این پلتفرم ارز مورد نظر (مثلا بیت‌کوین) را به شما قرض می‌دهد و شما می‌توانید هم روی افزایش قیمت آن و هم روی کاهش قیمت آن پیش‌بینی انجام بدهید. این در حالی است که در خرید و فروش معمولی (Buy, Sell) چنین قابلیتی وجود ندارد. یعنی اگر شما در یک معامله عادی با خرید تتر و استفاده از آن، بیت کوین خریداری کنید و قیمت بیت کوین کاهش پیدا بکند، زمانی که می‌خواهید آن را بفروشید، مقدار تتر شما در مقایسه با مقدار اولیه آن تفاوت زیادی خواهد داشت و کمتر می‌شود. درحالیکه می‌توانید در بازار فیوچرز، از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کنید.

زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز مورد نظر کاهش پیدا خواهد کرد، در فیوچرز، پوزیشن شورت می‌گیرید و منتظر سقوط قیمت ارز تا زمان تعیین شده می‌مانید. یعنی ارزی که ندارید را از صرافی قرض می‌گیرید تا بفروشید و در زمان کاهش قیمت بخرید. سود و زیان در این معاملات به صورت اهرمی بوده و هنگام پوزیشن گیری باید تعیین کنید که در نهایت سود یا زیان معامله چند برابر باشد. مثلا اهرم ×۲ یعنی سود یا زیان به دست آمده دو برابر خواهد بود.

به طور کلی سیستم معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با تجزیه و تحلیل کامل، قیمت آینده ارز مورد نظر را در یک زمان مشخص، پیش‌بینی کنید. سپس با توجه به آن اقدام به خرید یا فروش ارز با همان قیمت کرده و عملیات خرید و فروش را تا زمان تعیین شده متوقف کنید. سیستم معاملاتی آتی، امکانات قرض گرفتن و استفاده از معاملات مارجین (margin) یا اهرم را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید بیش از سرمایه‌ای که دارید وارد معامله شوید. لازم به ذکر است ریسک این نوع ازمعاملات از معاملات عادی بیشتر است و توصیه می‌شود به هیچ عنوان بدون حدضرر و با تمام سرمایه خود وارد معاملات اهرم‌دار نشوید.

آموزش معاملات شورت و لانگ در بایننس

در قسمت فیوچرز صرافی بایننس (Binance) می‌توانید از معاملات شورت و لانگ را با اهرم‌های متفاوت استفاده کنید. صرافی بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا است اما متاسفانه ایرانیان قادر به فعالیت در این صرافی نیستند. تحریم‌های بین المللی علیه ایران، باعث شد که این صرافی اعلام کند که ایرانیان دیگر اجازه فعالیت در این صرافی را ندارند. تا پیش از این، ایرانیان می‌توانستند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP وارد صرافی شده و بدون احراز هویت kyc به‌صورت محدود، به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند اما صرافی بایننس احراز هویت را برای همه اجباری کرد و راه را برای ایرانیان بست. از آن روز به بعد ایرانیان صرافی‌های دیگری را برای فعالیت انتخاب کردند.

آموزش معاملات لانگ و شورت در کوکوین

صرافی کوکوین (Kucoin) یکی از صرافی‌های جایگزین بایننس برای ایرانیان است. این صرافی‌ از معاملات لانگ و شورت و معاملات فیوچر پشتیبانی می‌کند. در صرافی کوکوین می‌توانید وارد قسمت Trade شده و ارز مورد نظر برای انجام معامله لانگ یا شورت را انتخاب کنید. از قسمت اهرم (Leverage) نیز می‌توانید میزان اهرم معامله خود را مشخص کنید. دقت داشته باشید که استفاده از اهرم‌های بالا، ریسک معامله شما را چند برابر خواهد کرد. ورود به صرافی کوکوین بدون تغییر IP می‌تواند خطرناک باشد چرا که این صرافی نیز خط قرمزهایی برای فعالیت ایرانیان در نظر گرفته است.

معاملات شورت در صرافی ایرانی

در حال حاضر هنوز اکثر صرافی‌های ایرانی از معاملات شورت پشتیبانی نمی‌کنند اما شما می‌توانید با فروش دارایی‌های خود در قیمت بالا و خرید همان دارایی در قیمت پایین تر، از افت ارزش ارزهای دیجیتال نیز سود به دست بیاورید. صرافی ارزپایا، امکان معامله در بازار تتری را فراهم کرده است؛ بنابراین کاربران می‌توانند با تبدیل دارایی‌های خود به تتر در زمان ریزش بازار، سرمایه خود را دور از خطر نگه دارند.

لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟

ابتدا یک مثال از پوزیشن لانگ در معامله را برای شما شرح می‌دهیم تا یک دید کلی نسبت به اینکه لانگ یعنی چه، داشته باشید.

فرض کنید قیمت یک ارز مشخص ۵۰۰۰ دلار بوده و طبق پیش‌بینی شما این قیمت در روز‌های آینده روند صعودی( مثلا ۱۰ درصدی) خواهد داشت. بنابراین با توجه به این پیش‌بینی اقدام به خرید آن ارز با قیمت ۵۰۰۰ دلار می‌کنید تا در هنگام افزایش قیمت (۵۵۰۰ دلار) بفروشید و سود کنید. به این موقعیت ترید، لانگ گرفتن (Long) گفته می‌شود. در واقع اقدام اصلی شما در این معامله، خرید (Buy) به موقع است.

چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟

قرارگیری در پوزیشن لانگ معاملاتی نیازمند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده و مانند شورت کردن با ریسک همراه است؛ بنابراین هنگامی که با تجزیه تحلیل‌های درست پیش‌بینی کردید آینده بازار یک ارز دیجیتال روند صعودی خواهد داشت می‌توانید وارد پوزیشن لانگ شوید.

نحوه سودآوری در معاملات لانگ

برای معامله روی پوزیشن لانگ، می‌توان از طریق سیستم معاملاتی فیوچرز، در صرافی‌هایی که از این سیستم پشتیبانی‌ می‌کنند استفاده کرد. در این پلتفرم، صرافی به شما تتر قرض می‌دهد تا ارز دیجیتال مورد نظر را با قیمت آن لحظه بخرید و در زمان افزایش قیمت بفروشید. یعنی می‌توانید بیش از سرمایه‌تان ارز بخرید.

به این توجه کنید که وقتی با ارز دیجیتال مورد نظر، پوزیشن لانگ یا شورت می‌گیرید خودتان نمی‌توانید آن ارز را برداشت کنید. باید ابتدا از آن پوزیشن بیرون بیایید و سپس با ارزی که با آن وارد شده اید، از فیوچرز خارج شوید. مثلا فیوچرز بایننس از ارز تتر به عنوان ارزی که با آن وارد می‌شوید پشتیبانی می‌کند؛ از این رو نمی‌توانید ارزی که پوزیشن‌گیری می‌کنید (مثلا بیت کوین) را از صرافی خارج کنید و باید با تتر خارج شوید.

تفاوت لانگ و شورت در ترید چیست؟

تا کنون که به بررسی پوزیشن لانگ و شورت پرداختیم، احتمالا تفاوت بین این دو موقعیت معاملاتی را متوجه شدید.

در سیستم معاملاتی فیوچرز، لانگ کردن را می‌توان با ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن Buy (خرید) و شورت کردن را با Sell (فروش) در معامله معمولی یکی دانست. به عبارتی، معاملات لانگ معاملاتی هستند که ابتدا اقدام به خرید سپس اقدام به فروش می‌کنید. در معاملات شورت ابتدا می‌فروشید سپس می‌خرید. هر دو با توجه به پیش‌بینی آینده بازار صورت می‌گیرند که پوزیشن لانگ مربوط به بازار صعودی و سود کردن از طریق فروش مجدد ارز خریداری شده است. پوزیشن شورت نیز به خرید مجدد ارز فروخته شده، در روند نزولی بازار مربوط است.

در معاملات فیوچرز یک ریسک بزرگ وجود دارد؛ اگر پیش‌بینی شما درست از آب در نیاید و عکس آن اتفاق بیفتد امکان دارد سرمایه شما از دست برود. یعنی چه در معامله شورت و چه لانگ، قیمت به لیکویید برسد آن وقت کل سرمایه خود را از دست می دهید.

سوالات متداول

معامله شورت چیست؟

زمانی که معامله گران بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی‌ می‌کنند که قیمت یک ارز مشخص کاهش خواهد یافت، می‌توانند در سیستم معاملاتی فیوچرز وارد پوزیشن شورت ‌شوند. نکته قابل توجه این است که این ارز را از صرافی مورد نظر قرض می‌‌گیرند و به آن می‌فروشند. با این امید که قیمت آن کاهش پیدا کند و دوباره اقدام به خرید کنند. سپس سود خود را با ارزی که وارد کرده‌اند خارج کنند.

تفاوت لانگ و شورت در ترید در چیست؟

معاملات لانگ معاملاتی هستند که ابتدا اقدام به خرید سپس اقدام به فروش می‌کنید. در معاملات شورت ابتدا می‌فروشید سپس می‌خرید. هر دو با توجه به پیش‌بینی آینده بازار صورت می‌گیرند که پوزیشن لانگ مربوط به بازار صعودی و سود کردن از طریق فروش مجدد ارز خریداری شده است. پوزیشن شورت نیز به خرید مجدد ارز فروخته شده، در روند نزولی بازار مربوط است.

چرا تریدرها از معاملات لانگ و شورت استفاده می‌کنند؟

دلیل استفاده معامله گران از پوزیشن های شورت و لانگ، امکان معامله و سود زیاد با سرمایه کم و کسب سود از افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال است.

بهترین صرافی ایرانی برای برداشت تتر کدام است؟

صرافی ارزپایا با کارمزد ۰.۰۰۲ و تایید سریع تراکنش ها، بهترین صرافی ایرانی برای برداشت ارز تتر و سایر رمزارزهاست.

ثبت نام و احراز هویت در صرافی ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

شما می‌توانید در کمتر از ۱ ساعت ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهید و حساب خود را در ارزپایا فعال کنید.