لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟

قبل از هر چیز یک پیشنهاد و توصیه مهم داریم براتون ! حتما مقاله زیر رو بخونید تا یک مفهومی که تا الان اشتباه متوجه شدید بیشتر آشنا شید : سرور آی پی ثابت و تفاوت آن با VPS ›

پوزیشن شورت (Short)

اگر شرایط کاری شما به گونه‌ای است که با لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ واژگان حوزه مالی سروکار دارید، حتما واژه Short یا پوزیشن شورت را شنیده‌اید.

اما این واژه دقیقا به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

پوزیشن شورت دقیقا برعکس پوزیشن لانگ است.

سرمایه‌گذار به کاهش قیمت اوراق بهادار امیدوار است و از آن سود می‌برد.

با این حال اجرا یا وارد کردن یک موقعیت فروش کمی پیچیده‌تر از خرید دارایی است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یک شرکت کارگزاری را ابتدا قرض بگیرند و بعد آنها را بفروشند. سپس با کاهش قیمت سهم، می‌توانند سهام را با قیمت پایین‌تر به کارگزار برگردانند و مابه‌التفاوت قیمت سهم را به عنوان سود دریافت کنند.

تعریف و نمونه‌هایی از پوزیشن شورت (Short Position)

معاملات می‌توانند لانگ یا شورت باشند که دقیقاً برعکس هم هستند.

در موقعیت خرید، یک سرمایه‌گذار سهام را می‌خرد به این امید که بعداً پس از افزایش قیمت با فروش آن سود کسب کند.

برای ایجاد یک پوزیشن شورت، سرمایه‌گذار معمولاً سهامی را که از یک کارگزاری قرض گرفته است، می‌فروشد.

با این حال، اصطلاح پوزیشن شورت می‌تواند معنای گسترده‌تری نیز داشته باشد و به هر موقعیتی که سرمایه‌گذار در تلاش است تا از کاهش قیمت سهام (یا هر دارایی در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال) و فروش مجدد آن به سود برسد، اشاره دارد.

کمی بیشتر درباره Short Position بدانید

درک مفهومپوزیشن شورت اغلب برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار به نظر می‌رسد، اما در واقع یک فرآیند نسبتا ساده است.

فرآیندی که موقعیت فروش کوتاه نامیده می‌شود، یک استراتژی است که با استفاده از آن سرمایه‌گذار ابتدا سهام را از یک شرکت کارگزاری قرض می‌کند و آن‌ها را به سرمایه‌گذار دیگری می‌فروشد.

سپس سرمایه‌گذاری که سهام را برای ایجاد موقعیت Short از کارگزاری که وام گرفته، برای بازگرداندن سهام، باید آن‌ها را دوباره بخرد.

اگر قیمت سهام از زمانی که سرمایه‌گذار آن را به اصطلاح شورت کرده تا زمانی که سهام را دوباره می‌خرد کاهش یابد، سرمایه‌گذار سود می‌برد.

برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار 400 سهم از سهام ABC را قرض گرفته و زمانی که قیمت آن 45 دلار بوده، آن‌ها را در یک پوزیشن شورت می‌فروشد.

سپس قیمت سهام به 32 دلار کاهش می‌یابد و سرمایه‌‌گذار آن‌ها را دوباره خریداری می‌کند تا به کارگزار بازگرداند.

سود ناخالص سرمایه گذار به ازای هر سهم (32 – 45= 13) 13 دلار خواهد بود.

یک مثال از معامله Short شده در دنیای واقعی

یک معامله‌گر فکر می‌کند که سهام آمازون پس از گزارش نتایج سه ماهه، در آستانه سقوط است. برای استفاده از این امکان، معامله‌گر 1000 سهم آمازون را به قیمت 1500 دلار شورت می‌کند.

در هفته‌های بعد، این شرکت درآمد ضعیف‌تر از حد انتظار را گزارش می‌دهد و برای سه ماهه آینده هم ممکن است درآمد کمتر شود.

در نتیجه، ارزش سهام به 1300 دلار سقوط می‌کند، سپس معامله‌گر برای پوشش موقعیت فروش، خرید می‌کند.

در نهایت این معامله منجر به سود 200 دلاری به ازای هر سهم می‌شود.

خطرات پوزیشن شورت (Short) چیست؟

اگر قیمت سهام پس از شورت کردن آن افزایش یابد، سرمایه‌گذار همچنان باید سهام را دوباره بخرد تا آن‌ها را به کارگزاری بازگرداند.

در این شرایط، سرمایه‌گذار در موقعیت فروش ضرر خواهد کرد، زیرا سهام با قیمتی بالاتر از آنچه در ابتدا فروخته شده بود، دوباره خریده می‌شود.

به عنوان مثال می‌توانیم قیمت‌ها را در مثال قبلی معکوس کنیم.

بیایید فرض را بر این بگذاریم که سرمایه‌گذار سهام را زمانی که در ابتدا با قیمت 32 دلار معامله می‌شود، شورت می‌کند. سپس با وجود باور سرمایه‌گذاران مبنی بر کاهش قیمت سهم، قیمت سهم تا 45 دلار افزایش می‌یابد.

ما می‌توانیم ضرر حاصل از موقعیت شورت (Short Position) را به صورت زیر محاسبه کنیم:

• سرمایه‌گذار 400 سهم را به قیمت 32 دلار و در مجموع 12800 دلار می‌فروشد.
• کارمزد کارگزار در 12800 دلار سرمایه، 256 دلار است (با فرض کارمزد 2%) و سرمایه‌گذار با 12544 دلار باقی می‌ماند.
• قیمت هر سهم به 45 دلار افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار 400 سهم را به قیمت 18000 دلار دوباره می‌خرد.
• کارمزد کارگزار در 18000 دلارسهم، 360 دلار است (با فرض 2%) که سرمایه‌گذار را با 17640 دلار باقی می‌گذارد.
• ضرر حاصل از این معامله شورت، 5096 دلار است.

نتیجه‌گیری

پوزیشن شورت (Short Position) یک تکنیک معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار، دارایی مورد نظر را به قصد کسب سود می‌فروشد و دوباره همان را از کارگزاری می‌خرد.

معمولا در این موقعیت سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند که قیمت دارایی در کوتاه مدت کاهش می‌یابد. اما ممکن است برخلاف تصور سرمایه‌گذار، قیمت سهام در زمان خرید دوباره آن افزایش یابد و به جای کسب سود، منجربه ضرر شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارز ها چیست؟ | فراز سرور

لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارز ها چیست؟ | فراز سرور

اگر شما هم از دسته کاربران تریدر هستید که در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت می کنند، حتماً اصطلاح لیکوئید شدن را شنیده اید. با توجه به اینکه در بازار رمز ارز ها می توان با بالا رفتن و حتی پایین آمدن قیمت ارز های مختلف، کسب سود نمود، گزینه ای هم وجود دارد که می تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه شما شود. این گزینه لیکوئید شدن است. اگر برای شما هم سؤال به وجود آمده است که لیکوئید شدن چیست تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

قبل از هر چیز یک پیشنهاد و توصیه مهم داریم براتون ! حتما مقاله زیر رو بخونید تا یک مفهومی که تا الان اشتباه متوجه شدید بیشتر آشنا شید :

سرور آی پی ثابت و تفاوت آن با VPS ›

لیکوئید شدن چیست

همان طور که گفته شد در صرافی های ارز های دیجیتال به راحتی با استفاده از پوزیشن های لانگ و یا شورت می توان با توجه به افزایش و کاهش قیمت ها، اقدام به کسب سود نمود. اما در این بین بحثی نیز وجود دارد که کاربران و تریدر های تازه کار کمتر به آن می پردازند، این موضوع لیکوئید شدن چیست که می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه کاربران شود. این بحث در هنگام ترید و استفاده از انواع پوزیشن ها، نقش بسیار مهمی دارد. اما اگر برای شما هم سؤال است که لیکوئید شدن چیست می توانید تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

معانی مختلف لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارز ها

لیکوئید بودن یک رمزارز

منظور از لیکوئید بودن یک رمزارز، معیاری است که به منظور سنجش سهولت تبدیل یک رمزارز به رمزارزی دیگر استفاده می شود. این نوع از لیکوئید شدن ( لیکوئید شدن چیست ) بدون توجه به قیمت رمزارز ها می باشد. به تعبیری دیگر می توان گفت که نقدینگی موجود در رمزارز ها مشخص کننده میزان لیکوئید بودن یک رمزارز است. با توجه به این معیار هر معامله گر می داند که اگر بخواهد رمزارز مورد نظر خود را به رمز ارز دیگری تبدیل کند، چقدر زمان خواهد برد و آیا این کار به سهولت و سرعت انجام خواهد شد یا خیر.

لیکوئید بودن صرافی رمزارز

برای تشخصی لیکوئید بودن یک صرافی می توان از معیار های مختلفی استفاده نمود که از این معیار ها می توان به ارزش سرمایه و عمق بازار یک صرافی، اعتبار آن و همچنین توانایی یک صرافی در تأمین سریع نقدینگی مورد نیاز کاربران، بالا بودن تعداد سفارش های خرید و فروش در قیمت های مختلف و مواردی از این قبیل اشاره نمود. البته لازم به ذکر است که هر کدام از صرافی ها که دارای لیکوئید بالاتری در بین کاربران باشند، اعتبار بیشتری نیز دارند.

لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال

اما اصلی ترین مسئله که در مورد آن بحث کرده ایم، لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال است. این اصطلاح زمانی به کار می رود که کاربر در هنگام انجام معاملات مارجین و یا فیوچرز خود، کل سرمایه اش را به صورت کامل از دست داده است. در مواردی که کاربر از صرافی وام گرفته باشد و به هر دلیلی بخشی و یا در برخی موارد کل سرمایه خود را از دست داده باشد، صرافی کل دارایی های فرد را به حساب خود منتقل می کند.

لیکوئید شدن رمزارز

اگر بخواهیم ساده تر لیکوئید شدن یک رمزارز را برای شما توضیح دهیم می توانیم بگوییم که این مسئله در واقع یک شاخص برای نشان دادن میزان سرعت نقد شوندگی یک رمزارز و یا ارز دیجیتال است. در واقع می توان گفت که لیکوئید بودن یک دارایی خاص، چه رمزارز و یا هر دارایی دیگری، به معنای نقد پذیری بالای آن است.

علت اهمیت لیکوئید شدن و یا نقدینگی رمزارز و لیکوئید شدن چیست

ارز های دیجیتال و رمزارز ها در دسته دارایی های دیجیتال قرار می گیرند و با توجه به این موضوع می توان گفت که این نوع از دارایی ها نسبت به دارایی های ملموس داری موقعیت بهتری به منظور نقدپذیری می باشند. اما این موضوع نمی تواند برای همه ارز های دیجیتال و رمزارز ها یکسان باشد. به عنوان مثال در بازار امروز استیبل کوین هایی مانند تتر و بیت کوین، دارای لیکوئیدیتی تقریباً هم سطح با پول نقد می باشند و در سراسر جهان مورد معامله قرار می گیرند پس می توان گفت که لیکوئید بالایی می باشند. البته در مقابل ارز های دیگری نیز وجود دارد که دارای بازار کوچک تری بوده و همچنین ثبت سفارشی که برای آن ها انجام می گیرد بسیار کمتر از ارز های دیگر است. این دسته از ارز ها لیکوئید کمتری دارند.

با توجه به توضیح بالا اگر به لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ دنبال سرمایه گذاری و معامله ارزی های دیجیتال و رمزارز ها هستید، به دنبال ارز هایی بروید که لیکوئیدیتی بالایی دارند و به راحتی می توان آن ها را نقد کرده و به ارز های دیگر تبدیل کنید. اگر شما ارز هایی با لیکوئیدیتی پایین را خریداری کنید، با توجه لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ به تفاوت قیمت آن ارز و قیمتی که مد نظر شما می باشد، متضرر خواهید شود.

عوامل مؤثر بر لیکوئید شدن رمزارز ها

همان طور که قبلاً گفته شد، منظور از لیکوئید بودن یک رمزارز، مقدار بالا نقدینگی موجود در بازار آن و یا به عبارتی دیگر نقدپذیری بالای آن رمز ارز می باشد. این مفهوم مستقیماً به مقدار حجم معاملات ارز های دیجیتال و رمز ارز ها، تعداد ترید ها و معامله گران فعال در بازار آن رمزارز، محبوبیت این بازار و همچنین حجم معاملات در طول روی بستگی دارد. هرچه قدر که مقدار این اعداد بیشتر باشد خبر از آن دارد که رمزارز مد نظر شما دارای لیکوئیدیتی بالاتری است و برای سرمایه گذاری و معامله مناسب می باشد. البته لازم به ذکر است که این اصطلاح فقط مختص به بازار ارز های دیجیتال و رمزارز ها نمی باشد و آن در بازار های مالی دیگر مانند بورس نیز وجود دارد.

دلایل لیکوئید شدن یک کاربر صرافی

همان طور که گفتیم، کاربران با استفاده از انواع معاملات موجود، شورت و لانگ، در وب سایت هایی مانند بایننس و دیگر صرافی های موجود، اقدام به انجام معاملات می کنند. اگر کاربران در هنگام معامله از نوع خرید استقراضی و یا لانگ استفاده کنند، به هنگامی که قیمت ارز دیجیتال از قیمت وارد شده کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر می شوند و سپس به قیمت تسویه حساب نزدیک خواهند شد و به محض رسیدن به قیمت ذکر شده، شما لیکوئید خواهید شد.

در پوزیشن شورت و یا فروش استقراضی نیز دقیقاً بر عکس این موضوع اتفاق خواهد افتاد. به تعبیری دیگر اگر در قیمتی، با تصور اینکه قیمت رمزارز مورد نظر افت خواهد کرد، پوزیشن شورت باز کنید، در صورتی که بنا به هر دلیل جهت خرکت رمز ارز برعکس و قیمت آن افزایش پیدا کند و این مقدار به سقف تعیین شده برسد، شما لیکوئید خواهید شد.

پیشگیری از لیکوئید شدن کاربر در صرافی و لیکوئید شدن چیست

با توجه به اینکه لیکوئید شدن کاربر در صرافی به معنی از دست رفتن سرمایه او می باشد، باید راه کار هایی را به منظور جلوگیری از این موضوع در دستور کار قرار داد. اولین راهکاری که می توان از آن استفاده نمود، انتخاب درست استراتژی برای معاملات است. یک استراتژی خوب می تواند باعث شود که تریدر و معامله گر در مسیر مشخصی گام برداشته و از لیکوئید شدن کاربر در صرافی جلوگیری کند. همچنین استراتژی سبب خواهد شد که دید خوبی نسبت به رصد بازار داشته باشید و نقاط بهینه برای ورود و خروج را بهتر شناخته و مشخص کنید.

راهکار دیگر موجود، افتتاح حساب هایی با لوریج پایین است. با توجه به اینکه هرچه قدر که میزان لوریج و اهرم های حساب های معاملاتی بیشتر باشد، امکان لیکوئید شدن ( لیکوئید شدن چیست ) کاربر نیز بیشتر است؛ با توجه به نوسانات بازار بهتر است از حساب هایی استفاده کنید که دارای لوریج و اهرم هایی کمتری می باشند تا از لیکوئید شدن در صرافی جلوگیری شود.

یکی دیگر از روش های موجود برای جلوگیری از این موضوع، استفاده از روش تعیین کردن حد سود و ضرر می باشد. با استفاده از این روش و همچنین کمک گرفتن از ابزار هایی که در دسترس کاربران است، می توان به راحتی حد ضرر، ریسک سرمایه گذاری خود را کنترل کرده و از لیکوئید شدن سرمایه خود جلوگیری کنید.

کلام آخر

لیکوئید شدن در واقع در سه موقعیت اتفاق می افتد، اولی در ارتباط با خود رمز ارز ها است، دومی در ارتباط با صرافی های رمز ارز ها و سومی در ارتباط با کاربر است که در مطلب بالا به آن پرداخته ایم. در این مطلب تلاش کرده ایم که به سؤال لیکوئید شدن چیست پاسخ دهیم و مشکلات شما را در این باری رفع کنیم.

امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد، فراموش نکنید که حتماً یک سر به صفحه اینستاگرام فراز سرور و همچنین وب سایت ما بزنید که کلی مطلب خوب و کاربردی برای شما تدارک دیده ایم.

ترید فیوچرز چیست؟ – آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال + ویدیو

امروزه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال پر از فرصت های سرمایه گذاری از جمله ترید فیوچرز است. معاملات فیوچرز امکان کسب سود چه در بازارهای صعودی چه در زمان نزول بازار را فراهم می کنند.

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این بازار، معامله گران حرفه ای اغلب ترجیح می دهند از معاملات فیوچرز کسب سود کنند.

در این مقاله از صرافی روتیکس؛ تمام آنچه که باید در مورد ترید فیوچرز ارز دیجیتال و نحوه انجام آن بدانید را بیان می کنیم. همچنین در ادامه نکاتی را بیان خواهیم کرد که ریسک سرمایه گذاری شما را در این سبک از ترید به حداقل می رساند.

ترید فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که کلمه ترید فیوچرز (Futures Trading) را می شنوید؛ در واقع منظور قرارداد هایی است که بر سر آینده قیمتی یک ارز، کالا یا هر ماده ارزشمند دیگر بسته می شود. به عبارتی، شما با لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ استفاده از معاملات فیوچرز صاحب آن کالا نخواهید شد؛ بلکه تنها آینده قیمتی آن را پیش بینی می کنید. در صورتی که پیش بینی شما به واقعیت بپیوندد؛ معامله شما با سود همراه خواهد بود.

اجازه دهید با ذکر یک مثال، معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به شکل روشن تری بیان کنیم. فرض کنید در حال حاضر قیمت یک دلار معادل ۳۰ هزار تومان است. پیش بینی شما این است که قیمت این ارز بالاتر خواهد رفت و از ۲۹ هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. اکنون می توانید در یک صرافی که امکان ترید فیوچرز را فراهم می کند؛ معامله خرید خود را باز کنید بدون اینکه صاحب حتی یک دلار باشید.

در صورتی که پیش بینی شما درست باشد؛ می توانید معامله خود را ببندید و سود حاصله را دریافت کنید. از طرفی، اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید؛ معامله شما با ضرر همراه خواهد بود.

ارزهای دیجیتال نیز لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ از این قاعده مستثنی نیستند. جهت انجام معاملات فیوچرز و ترید روزانه ارز دیجیتال ، باید از صرافی هایی که این قابلیت را ارائه می دهند؛ استفاده کنید. در ادامه بیشتر در مورد این صرافی ها صحبت خواهیم کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

تفاوت معاملات فیوچرز و معاملات اسپات عبارتند از:

ترید فیوچرز به زبان ساده – آموزش ترید فیوچرز در کوینکس – اهرم فیوچرز

1. مالکیت

ترید اسپات (Spot Trading) به معاملاتی گفته می شود که شما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از مدتی آن را به فروش می رسانید. در واقع در این معاملات، تا لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ زمان فروش رمز ارز، شما مالک آن خواهید بود.

برخلاف معاملات اسپات (Spot Trading) در ترید فیوچرز (Futures Trading) شما صاحب آن رمز ارز نیستید؛ بلکه تنها قراردادی مبنی بر پیش بینی قیمتی ارز دیجیتال تنظیم می شود.

2. معاملات دو طرفه

در بازار اسپات، تنها امکان خرید یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن وجود دارد. در واقع مانند بازار بورس، استوک (Stock)، نفت، طلا و … یک بازار یک طرفه است. اما ترید فیوچرز، امکان معاملات دو طرفه را نیز فراهم می کند. در واقع، در معاملات فیوچرز علاوه بر معامله در طرف خرید، می توان بر سر کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز قرارداد تنظیم کرد.

3. استفاده از اهرم (Leverage)

وجود اهرم ها یکی دیگر از قابلیت هایی است که برخلاف معاملات اسپات، در ترید فیوچرز (future Trading) وجود دارد. این قابلیت هم می تواند مزیت و هم یک زنگ خطر باشد. در واقع با استفاده از آن، امکان دریافت وام از صرافی ها فراهم می شود. در ادامه در مورد این ویژگی و نحوه استفاده از آن در صرافی ها و توسط یک تریدر حرفه ای بیشتر صحبت می کنیم.

4. امکان نابودی دارایی

اگرچه ترید فیوچرز (Future Trading) و معاملات اسکالپ امکان انجام معاملات دو طرفه را فراهم می کند؛ ممکن است در صورت ضرر، دارایی شما را به طور کامل از بین ببرد. همانطور که گفتیم، در معاملات فیوچرز، شما صاحب ارز دیجیتال نیستید؛ بلکه تنها یک قراردادی جهت پیش بینی قیمت آن رمز ارز تنظیم می شود.

در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد و ضرری بیش از ۸۰ درصد را تجربه کنید؛ صرافی ها با توجه به نوسانات زیاد موجود در بازار، به طور خودکار معاملات فیوچرز شما را می بندند. این عامل باعث می شود که کل دارایی خود را از دست بدهید. در معاملات اسپات، این شرایط وجود ندارد چرا که شما صاحب آن ارز دیجیتال هستید و قیمت آن هرگز صفر نخواهد شد.

مزایا و معایب ترید فیوچرز ارز دیجیتال (Future Trading)

تا اینجا با مفهوم معاملات فیوچرز آشنا شدید. اما Future Trading چه مزیتی نسبت به معاملات اسپات دارد؟. چه چیزی باعث می شود که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این روش جهت سرمایه گذاری استفاده کنند؟. همچنین ترید فیوچرز چه ریسک ها و معایبی دارد؟

ترید فیوچرز کوینکس – ترید فیوچرز در کوکوین – ترید فیوچرز در ال بانک

در جدول زیر، لیست کاملی از مزایا و معایب معاملات فیوچرز را بررسی کرده ایم تا با دید بهتری نسبت به این روش معامله گری اقدام کنید.

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.

فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟

بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان

قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.

بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت

پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.

حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.

این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.

روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :

حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.

نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.

استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):

در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.

در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.

از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.

استفاده از توکن های DOWN:

روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.

این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.

در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟ شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.

تحلیلگران یکی از دلایل تغییر اخیر قیمت بیت کوین را لیکویید شدن می دانند. اما این دقیقا به چه معنا است؟

تحلیلگران یکی از دلایل تغییر اخیر قیمت بیت کوین را لیکویید شدن می دانند. اما این دقیقا به چه معنا است؟

اگر تحلیل های اخیر درباره افزایش و سپس ریزش قیمت بیت کوین را مطالعه کرده باشید، حتما لیکویید شدن را شنیده اید. اما معنای دقیق آن چیست؟

قبل از شروع نیاز است تا اندکی با مفهوم قرارداد های آتی آشنا شوید.قرارداد آتی یا futures contract نوعی قرارداد مالی است. این قرارداد بر سر قیمت یک کالا یا سهام در آینده بسته می شود.برای مثال شما با یک تولید کننده قرارداد می بندید که کالای او در ۶ ماه آینده با قیمت مشخصی خریداری کنید. این که قیمت آن کالا در آن زمان چقدر باشد مهم نیست. طبق این قرارداد شما باید بر سر قیمت قرارداد متعهد باشید.نخستین بار در کشاورزی چنین قرارداد هایی به وجود آمد. اما کم کم پا به دنیای بورس و البته ارزهای دیجیتال گذاشت.

قرارداد آتی در کریپتوکارنسی

در بازار ارزهای دیجیتال قرارداد های آتی در صرافی هایی مثل BitMex و Binance Futures اتفاق می افتد.توجه کنید این اتفاق فقط در صرافی هایی که با قراردادهای آتی کار می کنند انجام می شود. در خود صرافی بایننس چنین اتفاقی نمی افتد.

طی این فرایند شما پیش بینی می کنید قیمت یک رمز ارز که الان مثلا ۵۰۰ دلار است روند صعودی به خود می گیرد و تا ۶۵۰ دلار بالا می رود. با یک مبلغ دلخواه سرمایه گذاری می کنید و صرافی مقداری از آن ارز را به شما قرض می دهد. اگر روند قیمت صعودی شود و قیمت به عدد مورد پیش بینی شما برسد، شما می توانید آن ارز را بفروشید و سود کنید.

برعکس آن هم وجود دارد. ممکن است شما پیش بینی کنید که قیمت از ۵۰۰ دلار به سمت پایین می آید و به ۴۰۰ دلار می رسد. وقتی قیمت به این عدد می رسد باز هم شما می توانید ارزی که نداشته اید را بفروشید. تفاوت قیمت موقع پیش بینی شما تا عدد مورد فروش شما، سود شما است. مثلا در همین مثال فاصله ی بین ۵۰۰ تا ۴۰۰ سود شماست. یعنی با این شکل قرارداد می توانید از کاهش قیمت هم سود کنید!

لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن

به حالت اول که شما پیش بینی بر سر افزایش قیمت داشته اید، لانگ پوزیشن و به حالت دوم یعنی پیش بینی بر سر کاهش قیمت شورت پوزیشن می گویند.تفاوتی که این شکل از قرارداد با ترید کردن معمولی دارد این است که شما می توانید با پیش بینی بر سر قیمت صعودی و یا نزولی با ارزهایی که صرافی به شما قرض داده است، سود کنید. البته این همه ی ماجرا نیست.

فرض کنید شما با ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه درباره ی یک ارز دیجیتال پیش بینی می کنید. طی پیش بینی شما قیمت آن از ۴۰۰ دلار به سمت ۶۵۰ دلار می رود. (اصطلاحا شما لانگ پوزیشن برداشته اید.) اگر این روند انجام نشود، یعنی قیمت شروع به کاهش کند، صرافی دارایی شما را به نفع خودش بر می دارد.

مثلا اگر ۴۰۰ دلار فعلی بر خلاف حدس شما به ۲۰۰ دلار برسد، صرافی پول شما را به نفع خود بر می دارد.یا مثلا حدس شما این بوده که قیمت نزولی خواهد شد. اما روند صعودی آغاز می شود. باز هم صرافی پول شما را برای خود بر می دارد.

لیکویید شدن چیست؟

به فرایند برداشت سرمایه اولیه شما به نفع صرافی طی پیش بینی غلط شما در قرارداد های آتی لیکویید شدن می گویند. این کلمه در لغت به معنای آب کردن است.در واقع اگر شما لانگ پوزیشن بردارید و قیمت کاهش یابد و یا شورت پوزیشن بردارید و قیمت افزایش یابد، صرافی دارایی شما را لیکویید می کند.لازم به ذکر است که این اتفاق فقط در صرافی هایی که با Futures Contract یا قرارداد آتی کار می کنند اتفاق می افتد.

با این روش شما می توانید هم از بالا رفتن و هم از پایین آمدن قیمت سود ببرید. البته این کار نیازمند آن است که شما علم تحلیل بدانید.

شما می توانید با مراجعه به سایت Cryptometer.io و یا Datamish.com میزان دارایی های لیکویید شده را ببینید.