بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟

Bitcoin

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته چهل و نهم

با بلوغ بازارهای آتی بیت کوین و اتریوم، می توان موقعیت های ترید را با استفاده از گزینه ها و معاملات آتی ایجاد کرد. ادغام اتریوم فرصتی برای مشاهده چنین موقعیتی در بازار در مقیاس بزرگ ارائه می دهد.

بازار بیت کوین در این هفته نسبتاً آرام بود و بین 23,832 دلار و 22,486 دلار تثبیت شد. با توجه به اینکه شرایط بازار پس از ماه ژوئن نسبتاً بی ثبات بود هنوز در حال بهبود است، تغییرات ظریفی در موقعیت یابی در بازارهای بیت کوین و مشتقات اتریوم رخ می دهد.

در مقاله این هفته، واگرایی قابل توجهی را که در بازارهای آتی و آپشن ایجاد شده است، با محوریت Etheruem Merge که برای سپتامبر برنامه ریزی شده است،را بررسی خواهیم کرد. به نظر می رسد معامله گران از گزینه های تماس برای شرط بندی بر روی قیمت ETH در ماه سپتامبر استفاده می کنند، در حالی که عقب افتادن معاملات آتی و گزینه ها نشان می دهد که انتظار اخبار فروش در جریان است.

به نظر می رسد که این موقعیت نسبتاً پیچیده در بازار باشد و شواهد بیشتری از به کارگیری سرمایه نهادی در نقدینگی در بازارهای آتی و آپشن را اضافه کند.

خط پایه بیت کوین

برای شروع تجزیه و تحلیل ، بررسی خواهیم کرد که چگونه بازارهای مشتقات بیت کوین را قیمت گذاری می کنند، با توجه به اینکه تغییرات بنیادی کمی در سطح پروتکل وجود دارد که بر قیمت گذاری کوتاه مدت تأثیر می گذارد.

از آغاز ماه آوریل، بازارهای آتی بیت کوین شاهد افزایش چشمگیر open interest بوده و از حدود 350 هزار بیت کوین خارج شده و به ارتفاعات جدید 538 هزار بیت کوین رسیده است. رشد توسط تعداد معدودی از صرافی ها هدایت می شود، در درجه اول Binance، Deribit، OKEx، Bybit، FTX و CME.

مقایسه open interest در ارزش بیت کوین به جداسازی دوره های رشد اهرم آتی، از تغییرات قیمت کوین کمک می کند. بر اساس دلار، open interest فعلی 12.4 میلیارد دلار است که نسبتاً پایین است و معادل اوایل بازار صعودی در ژانویه 2021 و در پایین ترین سطح فروش 29 هزار دلاری در ژوئن 2021 است.

به نظر می رسد حجم معاملات آتی در دوران پس از فروپاشی LUNA تثبیت شده است. حجم تجارت طی 12 ماه پس از فروش ماه مه 2021 کاهش ساختاری را تجربه کرد، اما به نظر می رسد در حال ایجاد کف مجدد در محدوده 33 میلیارد دلار در روز است.

با توجه به افزایش مقیاس بزرگ درopen interest (در مقیاس نسبی)، این ممکن است نشان دهنده این باشد که معامله گران به طور فزاینده ای مایل به پذیرش قیمت بیت کوین پس از دو رویداد بزرگ کاپیتولاسیون در ماه می و ژوئن هستند.

تغییرات ساختاری نیز در بازارهای آتی طی 18 ماه گذشته رخ داده است. نسبت کوین با پشتوانه از 70 درصد به خط پایه نرمال جدید حدود 40 درصد تسلط کاهش یافته است. به عبارت دیگر، تقریباً 60 درصد از حاشیه معاملات آتی در حال حاضر از طریق استیبل کوین و collateralفیات ارسال می شود و نوسانات افزوده شده ناشی از تغییر ارزش collateralدر کنار قراردادهای آتی را از بین می برد.

این بدان معنی است که در حالی که اهرم معاملات آتی بالا است، مارجین بسیار پایدارتر است و تأثیر منفی را در مقایسه با اوایل سال 2021 کاهش می دهد.

معاملات آتی بیت‌کوین را در حالت کانتانگو قیمت‌گذاری می‌کنند، جایی که معامله‌گران باید حق بیمه کمی بپردازند تا در آینده در معرض بیت‌کوین قرار بگیرند. این شرایط رایج تر برای بازارهای بیت کوین است و حق بیمه تا پایان سال فقط 3.24٪ است. این بازدهی نقدی و حمل تنها به سختی با بازدهی موجود در اوراق خزانه ایالات متحده قابل رقابت است، و بنابراین به سختی نشان دهنده هرگونه سوگیری بلندمدت صعودی است.

سطح مشابهی از بی طرفی را می توان در نرخ های سرمایه گذاری دائمی سوآپ مشاهده کرد که اندکی مثبت هستند و بر اساس سالانه 2.3 درصد بازده دارند. طبق قراردادهای آتی تقویم، بازدهی اندکی مثبت طبیعی است و سطح نرخ های تامین مالی نشان می دهد که سوگیری نسبتا کمی در هر دو جهت وجود دارد.

به طور کلی، به نظر می‌رسد که بازارهای آتی بیت‌کوین در حجم معاملات تثبیت شده‌اند و تمایل کمی به سمت صعود را نشان می‌دهند. Open interes بر اساس نسبی بیت کوین زیاد است، اما بر اساس دلار چندان زیاد نیست. به نظر می رسد که این نشان می دهد که معامله گران به طور فزاینده ای مایل به پذیرش قیمت بیت کوین هستند، اما هنوز در مرحله شرط بندی نرفته اند.

با این حال، در آن سوی حصار، معامله‌گران مشتقات شرط‌بندی‌های واضحی را برای اتریوم انجام می‌دهند، مخصوصاً مربوط به open interest که در 19 سپتامبر برنامه‌ریزی شده است. برای اولین بار در تاریخ، بهره باز گزینه های اتریوم در 6.6 میلیارد دلار در حال حاضر بیشتر از بیت کوین با 4.8 میلیارد دلار است.

در حالی که هنوز به بالاترین حد خود نرسیده است، open interest گزینه های ETH نزدیک به تنظیم یک گزینه جدید است، در حالی که open interest بیت کوین بسیار پایین تر از اوج در تنها 35 درصد ATH است.

اگر به قراردادهای سپتامبر در Deribit نگاه کنیم، سوگیری جهت معامله گران اتریوم بلافاصله مشخص می شود. Call options، گزینه‌های قرار را برای اندازه انتخاب می‌کنند، با معامله‌گرانی که روی قیمت‌های ETH بالاتر از 2.2 هزار دلار شرط‌بندی می‌کنند، با open interest قابل توجه حتی تا 5.0 هزار دلار.

با این حال، حداکثر درد قیمت در حال حاضر حدود 1.35 هزار دلار است، که منجر به منقضی شدن حداکثر تعداد گزینه‌ها می‌شود. با توجه به اینکه این قیمت تا امروز کمتر از قیمت نقدی است، برای یک ماه بسیار جالب در پیش رو راه اندازی می شود.

این تقاضای بزرگ خرید برای call options اتریوم که در ماه سپتامبر منقضی می‌شود، لبخند نوسانات را به سمت یک سوگیری شدید صعودی سوق داده است. روی این نمودار میله‌های open interest پوشانده شده‌اند، جایی که می‌توان دید که شیب رو به بالا به شدت توسط معامله‌گرانی که مایل به پرداخت حق بیمه برای قرار گرفتن در معرض تماس طولانی هستند، هدایت می‌شود.

نوسانات ضمنی برای این قرارداد تقریباً در تمام قیمت‌های اعتصاب بسیار بالاتر از 100 درصد است. صعودی ترین معامله گران، که گزینه های تماس بالاتر از 5 هزار دلار را خریداری می کنند، مایل به پرداخت بیش از 130 درصد نوسانات ضمنی هستند.

اگر شکل و مقیاس نوسان سپتامبر را با اکتبر مقایسه کنیم، می‌توانیم شاهد کاهش چشمگیر در دم سمت راست، با شکل نسبتاً صاف و زیر 110 درصد IV در سراسر منحنی باشیم. این نشان دهنده تقاضای نسبتاً کمتری برای قرار گرفتن در معرض ETH از طریق گزینه‌ها پس از رویداد Merge است.

جالب اینجاست که پس از ادغام، سمت چپ در نوسانات ضمنی به میزان قابل توجهی قیمت گذاری می کند، که نشان می دهد معامله گران برای محافظت از گزینه قرار دادن گزینه “sell-the-news” پس از ادغام، حق بیمه پرداخت می کنند.

فروش اخبار بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟ آینده

با توجه به سوگیری شدیدا صعودی در بازارهای گزینه های ETH، انتظار می رود که تقاضای لحظه ای بسیار قوی باشد. با این حال، نگاهی به تغییر موقعیت خالص صرافی ها نشان می‌دهد که تنها ۷۰۰ میلیون دلار برداشت در ماه است.

در حالی که 700 میلیون دلار مبلغ زیادی است، برداشت‌های صرافی ها در مقایسه با اوج‌های اخیر 3 میلیارد دلار در ماه و همچنین در مقایسه با 6.6 میلیارد دلار در open interest گزینه‌ها کمرنگ است. برداشت ماهانه از صرافی ها امروزی تنها 2 درصد از حجم معاملات آتی است، در حالی که این نسبت در آوریل 2022 و نوامبر 2021 به بیش از 20 درصد رسیده است.

ساختار اصطلاح آتی برای ETH به طور قابل توجهی از نظر شکل با منحنی بیت کوین متفاوت است و در شرایط پسرفت است. این بدان معناست که معامله‌گران آتی ETH را در یک تخفیف پس از ادغام قیمت‌گذاری می‌کنند، که با حق بیمه بالاتری که معامله‌گران اختیار پرداخت می‌کنند، همسو می‌شوند.

در حالی که این تخفیف ناچیز است، فقط 2.27٪ سالانه، نشان می دهد که میزان زیادی از فعالیت کوتاه مدت درتقویم بازارهای آتی وجود دارد. محتمل ترین توضیح این است که سرمایه گذاران در حال استفاده از بازارهای آتی هستند تا هم ریسک نزولی را پوشش دهند و هم احتمالاً حق بیمه پرداخت شده در موقعیت های اختیار معامله را تامین مالی کنند.

در نهایت، می‌توانیم ببینیم که تقاضا برای معاملات آتی کوتاه (بر اساس 3 ماهه) به‌عنوان یک هزینه حمل منفی ظاهر می‌شود و به حدود -3.68 درصد سالانه می‌رسد. این امر تأیید می کند که معامله گران مایلند برای محافظت نزولی هزینه ای بپردازند، با چشم به ادغام هم برای گمانه زنی های صعودی در مورد آن، و هم یک رویداد فروش خبر بعد از این واقعیت.

این نشان می دهد که چگونه معامله گران با استفاده از عمق فزاینده بازارهای آتی و اختیار معامله، موقعیت های پیچیده تر را قرار می دهند. با این حال، این به شدت در بازارهای نقدی منعکس نمی شود، و نشان می دهد که معامله گران ادغام را در درجه اول به عنوان فرصتی برای قرار گرفتن در معرض قیمت و کمتر به عنوان موردی برای یک موقعیت نقطه ای اساسی تر می بینند.

خلاصه و نتیجه گیری

در این مفاله، ما هر دو بازارهای آتی و اختیاری معامله را تجزیه و تحلیل کردیم تا ارزیابی کنیم که بازار در کوتاه مدت چه قیمتی دارد. با بیت کوین به عنوان یک خط پایه، نشان می دهد که سرمایه گذاران مایل به قرار گرفتن در معرض قیمت بیشتری هستند، اما هنوز در معرض دید سنگین قرار نگرفته اند. در بازارهای مشتقات جهت داربودن بیت کوین کمی مشهود است.

با این حال، در سمت اتریوم، معامله گران به وضوح یک تعصب طولانی مدت دارند که به شدت در قراردادهای اختیار معامله در ماه سپتامبر بیان شده است. هر دو بازار آتی و آپشن پس از سپتامبر در حال رکود هستند، که نشان می دهد معامله گران انتظار دارند که ادغام رویداد به سبک «شایعه را بخرید، اخبار را بفروشید» باشد و بر این اساس موقعیت گیری کنند.

برداشت اسپات برای ETH از صرافی ها در مقایسه با اوج تقاضای اخیر نسبتاً کم است. این نشان می دهد که معامله گران پیچیده از عمق بازارهای مشتقه به عنوان ابزار ترجیحی برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض قیمت و پوشش ریسک مارجین استفاده می کنند.

ریزش بیت کوین به زیر ۱۸ هزار دلار برای مدتی کوتاه

دو ارز محبوب دیجیتال، بیت کوین و اتریوم، کاهش شدیدی را طی هفته گذشته تجربه کردند؛ در حال حاضر قیمت بیت کوین حدود ۱۸ هزار دلار و اتریوم نزدیک به ۹۵۰ دلار معامله می‌شود.

بیت کوین تا حدود ۱۷ هزار و ۷۴۰ دلار و اتر تا ۸۹۷ دلار سقوط کرد. بعدازظهر شنبه، با شتاب گرفتن فروش در بازار ارز‌های دیجیتال، دو ارز دیجیتال محبوب جهان در هفته گذشته بیش از ۳۵ درصد کاهش یافتند. بیت کوین به حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار بازگشت و اتر درست بعد از ساعت ۸ بعد از ظهر با قیمت حدود ۹۹۵ دلار معامله شد.

قتل عام در بازار کریپتو تا حدودی ناشی از فشار نیرو‌های اقتصاد کلان، از جمله تورم مارپیچی و افزایش متوالی نرخ بهره بانک مرکزی است. بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتال در حال اخراج کارمندان خود هستند؛ برخی از محبوب‌ترین نام‌ها در صنعت با بحران پرداخت بدهی مواجه هستند.

حال با یکدیگر چگونگی رسیدن به این نقطه را با هم برسی می‌کنیم.

روز دوشنبه

هفته با کاهش شدید قیمت کریپتو شروع شد و بیت کوین در یک نقطه از روز تا ۱۷ درصد سقوط کرد. به نظر می‌رسید که زمستان ارز دیجیتال اینجاست.

در این هرج و مرج، سلسیوس، یک شرکت بزرگ سهامداری و وام‌دهی ارز‌های دیجیتال، وقتی اعلام کرد که تمام برداشتها، مبادلات و نقل و انتقالات بین حساب‌ها به دلیل «شرایط شدید بازار» متوقف شده است، بازار را شوکه کرد. در یادداشتی خطاب به جامعه سلسیوس، این پلتفرم همچنین گفت که این حرکت برای «تثبیت نقدینگی و عملیاتی» طراحی شده است.

سلسیوس ۱۲ میلیارد دلار دارایی‌های رمزنگاری خود را تحت مدیریت قفل کرد و نگرانی‌ها را در مورد پرداخت بدهی این پلتفرم افزایش داد.

این خبر در سراسر صنعت کریپتو موج زد و برخی از اتفاقات ماه میرا یادآوری کرد، زمانی که یک پروژه شکست خورده استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا ۶۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد و قسمت عمده‌ای از بازار را همراه با خود به پایین کشید.

سلسیوس به این دلیل شناخته شده بود که به کاربران سودی تا ۱۸/۶۳ درصد در سپرده‌های آن‌ها ارائه می‌داد. این مانند سرویسی است که یک بانک ارائه می‌دهد، با این تفاوت که هیچ یک از ضمانتهای نظارتی روی آن وجود ندارد. این سود‌های دیوانه‌وار، چیزی بود که در نهایت مورد بررسی قرار گرفت.

روز سه‌شنبه

به نظر می‌رسد بازار‌های رمزارز در روز سه‌شنبه به ثبات رسیده‌اند و بیت‌کوین در حدود ۲۲ هزار دلار و اتر در حدود ۱ هزار و ۱۰۰ دلار در نوسان است.

سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی پیامد‌های سلسیوس بودند و در همین حین، یک شرکت رمزنگاری دیگر به فهرست رو به رشدی از شرکت‌هایی پیوست که کارکنان خود را کاهش می‌دهند تا سعی کنند سود خود را افزایش دهند.

کوین‌بیس اعلام کرد که نزدیک به یک پنجم نیروی کار خود را به دلیل نوسانات ارز‌های دیجیتال اخراج می‌کند. این شرکت قبلاً هزینه‌های خود را کاهش داده بود و حتی پیشنهاد‌های شغلی خود را به‌امید تثبیت تجارت خود لغو کرده بود.

امیلی چوی، رئیس و مدیر عملیاتی کوین‌بیس، توضیح داد: «ما گزارش تورم اخیر را داشتیم که به نظر من بسیاری از مردم را شگفت‌زده کرد، ما با جیمی دیمون و دیگران در مورد یک طوفان اقتصادی آینده صحبت کرده‌ایم و بنابراین با توجه به آنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد، به نظر عاقلانه‌ترین کار در حال حاضر همین کار است. »

شرکت‌های رمزارز در سراسر جهان به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها هستند، زیرا سرمایه‌گذاران در حال حاضر از دارایی‌های ریسکی دور و حجم معاملات را کاهش می‌دهند؛ کریپتو دات کام، اخیراً از کاهش ۲۶۰ نفر از کارکنان خود خبر داد، همانطور که جمینی اعلام کرد که ۱۰ درصد از نیروی کار خود را اخراج می‌کند.

روز چهارشنبه

مدیر عامل MicroStrategy، مایکل سایلر، صبح چهارشنبه در CNBC حاضر شد تا در مورد نگرانی‌های پیرامون شرکت خود که ۴ میلیارد دلار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده است، صحبت کند. Saylor گفته است که این شرکت به عنوان اولین و تنها صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین نقطه‌ای در ایالات متحده دو برابر می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در MicroStrategy نزدیک‌ترین راه ممکن به ETF بیت کوین است.

مایکرواستراتژی از بدهی شرکت برای خرید بیت کوین استفاده کرده است، و در ماه مارس، Saylor تصمیم گرفت تا ۲۰۵ میلیون دلار با استفاده از بیت کوین خود به عنوان وثیقه، وام بگیرد. این یک گام دیگری به سمت عادی‌سازی امور مالی مبتنی بر بیت کوین بود تا پس از آن ارز دیجیتال بیشتری را خریداری کند.

ما ۵ میلیارد دلار وثیقه داریم. ۲۰۰ میلیون وام گرفتیم. بنابراین من به مردم نمی‌گویم که بیرون بروند و وام‌هایی با اهرم بالا بگیرند. فکر می‌کنم کاری که من انجام می‌دهم این است که تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا راه را پیش ببرم و صنعت تأمین مالی تحت حمایت بیت‌کوین را عادی کنم.بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟

از آنجایی که قیمت بیت کوین در این هفته کاهش یافت، سرمایه‌گذاران نگران بودند که از شرکت خواسته شود وثیقه بیشتری برای وام خود بگذارد، اما سایلر گفت این ترس بیش از حد است.

سپس بعدازظهر چهارشنبه، فدرال رزرو در تهاجمی‌ترین حالت ممکن خود از سال ۱۹۹۴، نرخ بهره معیار خود را سه چهارم درصد افزایش داد. فدرال رزرو اعلام کرد این اقدامی در تلاش برای مهار تورم بسیار بالا انجام شده است.

قیمت کریپتو در ابتدا با توجه به اخبار افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران‌امیدوار بودند که بتوان از رکود جلوگیری کرد، اما این افزایش کوتاه مدت بود.

روز پنجشنبه

پنجشنبه بازار دوباره به حالت قرمز درامد. بیت کوین به حدود ۲۰ هزار دلار سقوط کرد، به قیمتی که از پایان سال ۲۰۲۰ مشاهده نکرده بود.

این زیان‌ها به شدت با فروش وال استریت مرتبط بود که در آن داو، ۷۰۰ واحد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از ترس رکود ر‌هایی پیدا کنند، برخی می‌گویند که بهبود بازار ارز‌های دیجیتال ممکن است زمان بر باشد.

جیل گانتر، بنیان‌گذار و مدیر ارشد استراتژی Espresso Systems به CNBC گفت: «من فکر می‌کنم که ما همراه با یک آسانسور به پایین‌ترین حالت ممکن رفتیم؛ و به عنوان یک صنعت باید پله‌ها را یکی، یکی بالا برویم.»

«کسی نمی‌خواهد به‌عنوان سازنده، به‌عنوان سرمایه‌گذار در درازمدت، در بازاری باشد که در آن فقط با اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، حدس و گمان‌ها هدایت می‌شود. »

جمعه تا شنبه

قتل عام در بازار‌های کریپتو هیچ نشانه‌ای از کاهش را نشان نمی‌دهد، زیرا بیت کوین و اتر به فروش سریع خود در بعدازظهر شنبه ادامه می‌دهند.

این درحالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارز و کسب‌وکار‌ها با سؤالات فزاینده‌ای در مورد ورشکستگی مواجه هستند.

چارلز کاسکاریلا، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران Paxos به CNBC گفت: «ما به دلیل این اهرم غیرشفاف، بی‌ثباتی مالی داشتیم، نمی‌شود فهمید که این همه خطر در کجا ایجاد می‌شوند. »

از برخی جهات، این فقط یک داستان قدیمی است. شما وام کوتاه می‌گیرید و آن وام را به صورت بلند مدت پرداخت می‌کنید. من فکر می‌کنم واقعاً مایه تأسف است که مردم پول خود را از دست داده‌اند، و فکر می‌کنم از جهاتی باعث عقب‌نشینی فضا می‌شود، زیرا برخی از پذیرندگان اولیه یا برخی از افرادی را که تازه وارد فضا شده‌اند را از دست خواهید داد. »

اما Cascarilla همچنین می‌گوید: سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال سرمایه‌گذاری رد ارزهای دیجیتال با کیفیت هستند.

این معادله ریاضی را حل کنید و صاحب تمام بیتکوین‌های جهان شوید

معادله ریاضی P=NP یکی از معادلات بحث برانگیز در حوزه علوم رایانه است. با حل این معادله به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا جواب دادن به یک مسئله به اندازه راه حل رسیدن به درستی جواب ساده است یا خیر؟ مثلا پاسخ دادن به این سوال که آیا در یک مجموعه از اعداد زیر مجموعه‌ای وجود دارد که جمع آنها صفر شود کار ساده‌ای است؛ اما بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که راه حل رسیدن به جواب به سادگی پاسخ آن نیست. در حقیقت اگر کسی بتواند اثبات کند که P با NP برابر نیست؛ آنگاه نتیجه خواهد گرفت که مسئله یا مسائلی وجود دارند که به صورت ذاتی یافتن پاسخ آنها، سخت‌تر از اثبات درستی پاسخ است. جالب است بدانید که هر کس بتواند این معادله را حل کند، نه تنها برنده جایزه یک میلیون دلاری می‌شود؛ بلکه می‌تواند صاحب معادل میلیاردها دلار بیتکوین شود. اما راز این معادله ریاضی چیست؟

داستان معادله ریاضی P=NP چیست؟

موسسه رياضيات کلی کمبريج در ماساچوست به کسی که بتواند این مسئله را رد یا اثبات کند؛ یک جایزه یک میلیون دلاری خواهد داد. اما اگر شما بتوانید اثبات کنید که P برابر است با NP یا P با NP تضاد دارد، حتی نیازی به یک میلیون دلار این موسسه ندارید. اسکات آرونسون، دانشمند حوزه تئوری‌های کامپیوتری، هفته گذشته در سخنرانی خود در یک نشست خبری در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در نیومکزیکو توضیح داد که اثبات فرضیه NP=P می‌تواند امتیازات جدیدی را برای حل کننده این معادله به همراه داشته باشد.

به گفته این دانشمند و به نقل از وبسایت گیزمودو:

اگر کسی ثابت کند که P برابر NP است، اولین چیزی که نصیبش می‌شود، 200 میلیارد دلار بیتکوینی است که در جهان وجود دارد.

برای درک این موضوع، باید بدانید که رایانه‌ها، دستگا‌ه‌هایی هستند که مشکلات را بر اساس اصول ارائه شده توسط آلن تورینگ حل کرده و به کد قابل خواندن توسط ابزارهای محاسباتی فیزیکی تبدیل می‌کنند. مشکلات حل شده چندین مرحله را طی کرده و به زمان نیاز دارند. بنابراین هر چقدر حل معادلات سخت‌تر باشد؛ زمان مورد نیاز برای پاسخگویی و حل آنها نیز بیشتر می‌شود.

همان‌طور که گفتیم، اثبات معادله ریاضی P برابر است با NP می‌تواند نشان دهد که بررسی پاسخ بسیار ساده‌تر از یافتن پاسخ یک سوال است. مثلا سودوکو یکی از بازی‌هایی است که از این فرضیه پیروی می‌کند. در این بازی یافتن پاسخ و حل جدول بسیار سخت‌تر از بررسی درستی یا نادرستی پاسخ است. در واقع این ایده دقیقا اساس رمزنگاری مدرن است؛ که در تولید کلیدهای امنیتی دخیل می‌باشد. بررسی این کلیدها آسان و کرک کردن آنها دشوار است.

از آنجا که پاسخ دادن به این معادله ریاضی زمان زیادی را از شما می‌گیرد؛ ارزش یافتن پاسخ، معادل ماین کردن کل بیتکوین‌هایی است که در دنیا وجود دارد. بنابراین به جای نشستن و بیکاری سعی کنید که این فرضیه را اثبات یا رد کرده تا حداقل بتوانید جایزه یک میلیون دلاری موسسه رياضيات کلی کمبريج را از آن خود کنید.

تهدید چند میلیارد دلاری رمزارزها

در یک ماه اخیر، حداقل ۷۱۸میلیون دلار به سرقت رفته است. طبق داده‌ها، آمار کلی هک‌های سال ۲۰۲۲ تا به امروز از ۳میلیارد دلار فراتر رفته و انتظار می‌رود این سال رکورد دار بیشترین هک انجام شده باشد.

فردای اقتصاد: برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اگر کسب سود ناشی از افزایش قیمت را نادیده بگیریم، امنیت حرف اول را می‌زند. در واقع کاهش تعداد هک‌ها با بهبود امنیت سایبری باید به عنوان اولویت اصلی صنعت کریپتو در نظر گرفته شود. در سال ۲۰۲۲ گرچه تعداد حملات هکری کاهش یافته است اما حجم آن تفاوت چندانی نداشته و به نظر می‌سد هکرها این بار به جای کمیت، حجم مبالغ را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، فقط در یک ماه اخیر، حداقل ۷۱۸میلیون دلار به سرقت رفته بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟ است. طبق داده‌ها، آمار کلی هک‌های سال ۲۰۲۲ تا به امروز از ۳میلیارد دلار فراتر رفته و انتظار می‌رود این سال رکورد دار بیشترین هک انجام شده، باشد. این اتفاق درحالیست که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۴ هک به مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار اتفاق افتاده بود و در طی سه ماه به بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۲۱ به طور کلی ۲۵۱ حمله هکری به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار رخ داد.

ماه اکتبر در مقایسه با سایر ماه‌های سال بیشترین فعالیت‌های هکری را داشته است و بیشتر قربانیان این هک‌ها نیز پل‌های میان‌زنجیره‌ای را شامل می‌شود. دو مورد از هک‌های بزرگ ماه اکتبر، در چند هفته اخیر رخ داده است. یکی از این دو مورد هک پروتکل دیفای منگو (Mango) است که در جریان آن هکر موفق شد با دست‌کاری قیمت توکن وابسته به این پروتکل، ۱۰۰میلیون دلار سرقت کند. توسعه‌دهندگان منگو هم مجبور شدند به‌خاطر این هک، سپرده کاربران خود را مسدود کند.

مورد بعدی، هک چند هفته پیش پل میان‌زنجیره‌ای بی‌ان‌بی چین (بایننس اسمارت چین سابق) است که در جریان بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟ آن ۲میلیون واحد بایننس کوین جدید به ارزش ۵۷۰میلیون دلار ضرب و توسط هکر سرقت شد. طبق اطلاعیه تیم بایننس، از این مبلغ چیزی حدود ۱۰۰میلیون دلار بازیابی نشد؛ اما مابقی توکن‌ها فریز شدند.

متوسط هزینه حملات هکری در سال ‌های اخیر

هدف قرار دادن بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟ بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟ دیفای

در امسال اکثریت غریب به اتفاق هکرها، پلتفرم‌های فعال دیفای (DeFi) را هدف قرار داده‌اند. این برنامه‌های مبتنی بر قراردادهای هوشمند به کاربران این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌هایی مثل معامله توکن‌ها، دریافت و اعطای وام و سپرده‌گذاری (Staking) ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز انجام دهند.

حدود ۷۲ درصد از کل ارزهای دیجیتال سرقت‌شده در سال ۲۰۲۱ به پروتکل‌ها و خدمات دیفای نسبت داده شده و این در حالی است که سهم پلتفرم‌های دیفای از این مبالغ، در سال ۲۰۲۲ به ۹۷ درصد افزایش یافته که نرخی بیت کوین فقط برای میلیاردها است؟ شوکه‌کننده است.

در صورت ادامه این روند، مردم اعتماد خود را به سرمایه‌گذاری در سیستم عامل‌های DeFi از دست می‌دهند.

برخلاف صرافی‌های متمرکز، که انعطاف‌پذیری خود را در برابر هک‌های کریپتو بهبود بخشیده‌اند، پروتکل‌های غیرمتمرکز به دلیل کد منبع باز که بر اساس آنها ساخته شده‌اند، در برابر هکرها همچنان آسیب‌پذیر هستند. در پروتکل‌های غیرمتمرکز منبع باز، امکان تجزیه کد و شناسایی آسیب پذیری آنها و درنتیجه سواستفاده از آنها وجود دارد.

لازم به ذکر است آسیب‌پذیری در برابر هک یک مشکل ذاتی در پروتکل دیفای نیست، بلکه نتیجه این واقعیت است که منابع کافی برای امنیت در سطح کد سرمایه‌گذاری نشده است. قراردادهایی وجود دارند که ثابت کرده‌اند می‌توانند این پروتکل‌ها ایمن بمانند.

قیمت لحظه ای بیت کوین + نمودار قیمت 🖥️ آبان ۱۴۰۱

Bitcoin

تغییرات قیمت

نمودار قیمت بیت کوین

کیف پول های بیت کوین

کیف پول
	اتمیک
	بیت کوین والت
	کوبو
	اج
	الکتروم
	هایپر پی
	لجر
	مث والت
	سیف پل
	ترزور
	تراست والت

لیست صرافی های بیت کوین

صرافی	قیمت
ارزپلاس	721,751,000 تومان
رمزینکس	715,000,000 تومان
ارزپایا	720,571,383 تومان
ایرانیکارت	728,274,439 تومان
نوبیتکس	719,800,000 تومان
اوام‌پی‌فینکس	722,908,945 تومان
فرهاد اکسچنج	724,338,016 تومان

درباره بیت کوین

بیت‌ کوین (با نماد اختصاری BTC) یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که به دست یک شخص یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد. بر اساس وایت پیپر بیت کوین که در سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر شد، بیت کوین یک ارز آنلاین همتا به همتا است؛ به این معنی که همه تراکنش‌های آن به طور مستقیم میان طرفین معامله انجام می‌شود، بدون اینکه نیازی به نهادهای واسطه‌ برای انجام یا تسهیل آنها باشد.

در وایت پیپر بیت کوین، ناکاموتو پیشنهاد می‌کند که از یک دفتر کل غیرمتمرکز و ایمن‌شده توسط الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده، برای انجام تراکنش‌ها به صورت دسته‌ای (بلاک) استفاده شود. کل این سیستم بعداً «بلاکچین» نامیده شد. تنها چند ماه بعد و در ۳ ژانویه ۲۰۰۹، ناکاموتو اولین بلاک شبکه بیت کوین را استخراج کرد که به عنوان بلاک پیدایش شناخته می‌شود و به این ترتیب، اولین ارز دیجیتال جهان راه‌اندازی شد.

اگرچه برخی از مفاهیم مربوط به یک ارز الکترونیکی غیرمتمرکز قبل از بیت کوین هم وجود داشت، اما بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که به طور واقعی مورد استفاده قرار گرفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به دلار در ابتدا برابر با صفر دلار بود و بیشتر بیت کوین‌ها از طریق استخراج به دست می‌آمدند. اولین تراکنش تجاری بیت کوین در ۲۲ می سال ۲۰۱۰ توسط لازلو هانیچ (Laszlo Hanyecz)، برنامه‌نویس، انجام شد. در ژوئیه همان سال، قیمت بیت کوین با یک رشد ۱۰۰ برابری از ۰٫۰۰۰۸ دلار به ۰٫۰۸ دلار افزایش یافت. دو سال پس از راه‌اندازی بیت کوین و در فوریه سال ۲۰۱۱، قیمت Bitcoin برای اولین بار به یک دلار رسید. از آن زمان تاکنون، بیت کوین روزهای پرنوسان بسیاری را پشت سر گذاشته است. رکورد تاریخی قیمت BTC در ۱۰ نوامبر سال ۲۰۲۱ و در حدود ۶۸،۷۹۰ دلار به ثبت رسیده است.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین را بسیار صعودی می‌بینند. در همین راستا، تحلیلگران پلتفرم Price Prediction پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲، در حدود ۵۵،۴۵۱ دلار و در سال ۲۰۲۳، حدوداً ۸۲،۱۵۲ دلار باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال، این تحلیلگران انتظار دارند که قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ تا ۱،۱۲۳،۲۳۵ دلار افزایش یابد.

با این حال، این نکته را در نظر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال و قیمت لحظه ای بیت کوین به شدت نوسان دارد و پیش‌بینی دقیق قیمت یک رمزارز در چند ساعت آینده و نیز ارائه تخمین‌های بلندمدت، کار دشواری است. بنابراین، اگر قصد سرمایه‌گذاری در بیت کوین را دارید، توصیه می‌کنیم همیشه تحقیقات لازم را انجام دهید و قبل از انجام معاملات، قیمت روز بیت کوین، آخرین روند بازار، اخبار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و نظرات کارشناسان را بررسی کنید.

به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته یک ارز دیجیتال، تضمینی برای بازدهی آن در آینده نیست!